Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4967 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥411.1b

Kobayashi Pharmaceutical Waardering

Is 4967 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4967 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4967 ( ¥5530 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4262.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4967 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4967?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4967 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.1x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4967's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4967 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
4922 KOSÉ
30.9x12.2%JP¥450.0b
4921 Fancl
40.6x12.8%JP¥337.7b
4927 Pola Orbis Holdings
33.3x7.7%JP¥325.0b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
25x11.3%JP¥759.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
29.6x10.3%JP¥411.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4967 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4967's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4967 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 25.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4967's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4967 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4967 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4967 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,530.00
JP¥5,806.25
+5.0%
10.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Oct ’25JP¥5,747.00
JP¥5,721.43
-0.4%
11.3%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Sep ’25JP¥5,600.00
JP¥5,941.43
+6.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Aug ’25JP¥5,904.00
JP¥5,941.43
+0.6%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jul ’25JP¥5,300.00
JP¥5,941.43
+12.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥6,348.33
+16.9%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥5,420.00
JP¥6,898.33
+27.3%
15.7%JP¥9,000.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,969.00
JP¥8,181.67
+64.7%
17.0%JP¥10,400.00JP¥6,540.00n/a6
Mar ’25JP¥5,982.00
JP¥8,256.67
+38.0%
15.9%JP¥10,400.00JP¥6,750.00n/a6
Feb ’25JP¥6,725.00
JP¥8,531.25
+26.9%
14.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a8
Jan ’25JP¥6,790.00
JP¥8,464.29
+24.7%
15.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a7
Dec ’24JP¥6,770.00
JP¥8,860.00
+30.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Nov ’24JP¥6,226.00
JP¥8,835.00
+41.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,530.008
Oct ’24JP¥6,675.00
JP¥8,835.00
+32.4%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,747.008
Sep ’24JP¥7,227.00
JP¥9,115.00
+26.1%
15.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,600.008
Aug ’24JP¥7,755.00
JP¥9,158.75
+18.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,904.008
Jul ’24JP¥7,821.00
JP¥9,158.75
+17.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,300.008
Jun ’24JP¥7,880.00
JP¥9,075.00
+15.2%
16.5%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,429.008
May ’24JP¥8,480.00
JP¥9,112.50
+7.5%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,420.008
Apr ’24JP¥8,090.00
JP¥9,285.71
+14.8%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥4,969.007
Mar ’24JP¥8,110.00
JP¥9,351.43
+15.3%
16.7%JP¥11,600.00JP¥7,600.00JP¥5,982.007
Feb ’24JP¥9,190.00
JP¥9,337.14
+1.6%
16.0%JP¥11,600.00JP¥7,700.00JP¥6,725.007
Jan ’24JP¥9,030.00
JP¥9,194.29
+1.8%
14.2%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,790.007
Dec ’23JP¥8,570.00
JP¥9,107.50
+6.3%
13.6%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,770.008
Nov ’23JP¥7,900.00
JP¥9,085.56
+15.0%
13.0%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,226.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven