Hoe verhoudt RLT's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

RLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Hoe verhoudt RLT's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

RLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Wat is RLT's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Wat is de reële prijs van RLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RLT ( €2.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Relatech (BIT:RLT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

RLT Overzicht aandelen

Relatech S.p.A., een kennisbedrijf op het gebied van digitale enabler-oplossingen, biedt verschillende digitale oplossingen in Milaan en internationaal. Meer informatie

RLT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (1.7%) zijn lager dan vorig jaar (4.2%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Relatech S.p.A. Concurrenten

Almawave

BIT:AIW

€102.5m

SYS-DAT

BIT:SYS

€186.1m

TXT e-solutions

BIT:TXT

€473.1m

Maps

BIT:MAPS

€42.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Relatech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€2.52
52 Week Hoogtepunt	€2.59
52 Week Laag	€1.93
Bèta	-0.0019
1 maand verandering	-0.40%
3 maanden verandering	-0.40%
1 Jaar Verandering	17.76%
3 jaar verandering	-0.79%
5 jaar verandering	228.70%
Verandering sinds IPO	190.77%

Recent nieuws en updates

An Intrinsic Calculation For Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Suggests It's 44% Undervalued

Jun 21

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Suggests It's 44% Undervalued

Jun 21

Industry Analysts Just Upgraded Their Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Revenue Forecasts By 10%

Jul 08

Relatech (BIT:RLT) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 24

Relatech (BIT:RLT) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 20

Are Investors Undervaluing Relatech S.p.A. (BIT:RLT) By 28%?

Mar 12

Can You Imagine How Jubilant Relatech's (BIT:RLT) Shareholders Feel About Its 143% Share Price Gain?

Feb 19

What Is The Ownership Structure Like For Relatech S.p.A. (BIT:RLT)?

Jan 28

Has Relatech (BIT:RLT) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Jan 11

Is Relatech S.p.A.'s (BIT:RLT) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Dec 20

Relatech's (BIT:RLT) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

Dec 01

Rendement voor aandeelhouders

	RLT	IT Software	IT Markt
7D	0%	0.7%	2.0%
1Y	17.8%	2.4%	18.8%

Rendement versus industrie: RLT overtrof de Italian Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.4 % opleverde.

Rendement versus markt: RLT overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is RLT's price volatile compared to industry and market?
RLT volatility
RLT Average Weekly Movement	0.5%
Software Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.6%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: RLT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van RLT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	602	Pasquale Lambardi	www.relatech.com

Relatech S.p.A., een kennisbedrijf op het gebied van digitale enableroplossingen, biedt verschillende digitale oplossingen in Milaan en internationaal. Het biedt oplossingen op het gebied van digitale klantervaring, big data, kunstmatige intelligentie, blockchain, Internet of Things, cloud, augmented en virtual reality en cyberbeveiliging via zijn RePlatform. Het RePlatform van het bedrijf is een cloudplatform voor het digitale transformatieproces.

Relatech S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Relatech zich tot de beurswaarde?
RLT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€107.87m
Inkomsten(TTM)	€1.58m
Inkomsten(TTM)	€95.45m

68.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is RLT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RLT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€95.45m
Kosten van inkomsten	€79.47m
Brutowinst	€15.98m
Overige uitgaven	€14.40m
Inkomsten	€1.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.037
Brutomarge	16.74%
Nettowinstmarge	1.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	79.1%

Hoe presteerde RLT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/12 19:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Relatech S.p.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrea Randone	Intermonte SIM S.p.A.
Carlo Maritano	Intermonte SIM S.p.A.
Federica Fiorenza	KT & Partners Srl

This company listing is no longer active

RLT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Relatech S.p.A. Concurrenten

BIT:AIW

€102.5m

BIT:SYS

€186.1m

BIT:TXT

€473.1m

BIT:MAPS

€42.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 77%

Price target decreased by 15% to €3.52

First half 2024 earnings released

New minor risk - Profit margin trend

An Intrinsic Calculation For Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Suggests It's 44% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 18%

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 77%

Price target decreased by 15% to €3.52

First half 2024 earnings released

New minor risk - Profit margin trend

An Intrinsic Calculation For Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Suggests It's 44% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 18%

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) completed the acquisition of Dialog Sistemi Srl from Francesco Fantuzzi and others.

New major risk - Financial position

There Are Reasons To Feel Uneasy About Relatech's (BIT:RLT) Returns On Capital

Relatech S.p.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 11% to €4.30

New minor risk - Market cap size

Price target increased by 13% to €5.26

Price target increased by 9.8% to €4.83

Consensus forecasts updated

Price target increased to €4.65

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) completed the acquisition of 36.90% stake in Bto Spa.

Less than half of directors are independent

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) signed a binding agreement to acquire 36.90% stake in Bto Spa for €6.83 million.

Consensus forecasts updated

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) completed the acquisition of 100% stake in Fair Winds Digital S.r.l.

First half 2022 earnings released: EPS: €0.03 (vs €0.077 in 1H 2021)

Here's What's Concerning About Relatech's (BIT:RLT) Returns On Capital

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) completed the acquisition of additional 9.71% stake in Venticento Srl.

Investor sentiment improved over the past week

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) signed a contract for the acquisition of additional 9.71% stake in Venticento Srl for € 0.35 million.

Is Relatech (BIT:RLT) A Risky Investment?

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Relatech (BIT:RLT)

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) acquired 81.66% stake in E.F.A. Automazione Spa

Relatech S.p.A. to Report Q1, 2022 Results on May 03, 2022

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) agreed to acquire 81.66% stake in E.F.A. Automazione Spa for €7.3 million.

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) acquired remaining 46.5% stake in Xonne Srl for €0.31 million.

Price target increased to €4.36

First half 2021 earnings released: EPS €0.077 (vs €0.037 in 1H 2020)

Price target increased to €4.31

Industry Analysts Just Upgraded Their Relatech S.p.A. (BIT:RLT) Revenue Forecasts By 10%

Consensus forecasts updated

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) acquired remaining 40% stake in Mediatech S.r.l. for approximately €0.29 million.

Relatech (BIT:RLT) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Relatech signed binding agreement to acquire Gruppo Sigla Srl.

Relatech (BIT:RLT) May Have Issues Allocating Its Capital

Price target increased to €3.97

Full year 2020 earnings released

Are Investors Undervaluing Relatech S.p.A. (BIT:RLT) By 28%?

Can You Imagine How Jubilant Relatech's (BIT:RLT) Shareholders Feel About Its 143% Share Price Gain?

What Is The Ownership Structure Like For Relatech S.p.A. (BIT:RLT)?

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €7.60

Has Relatech (BIT:RLT) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €6.48

Is Relatech S.p.A.'s (BIT:RLT) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Relatech's (BIT:RLT) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

New 90-day high: €6.08