SentinelOne, Inc.

BIT:1SUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

SentinelOne Waardering

Is 1SUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1SUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1SUS ( €12.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SUS?

Belangrijke metriek: Omdat 1SUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1SUS. Deze wordt berekend door 1SUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SUS's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$1.00b
MarktkapitalisatieUS$4.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1SUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
CY4 Cy4gate
1.8x7.13%€164.6m
REY Reply
1.3x6.51%€3.2b
TXT TXT e-solutions
1x8.94%€391.1m
GTLB GitLab
4x12.49%US$3.9b
1SUS SentinelOne
4.9x13.97%€4.9b

Price-To-Sales versus peers: 1SUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GROW Growens
0.5x3.61%US$39.24m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$11.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1SUS 4.9xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1SUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding9.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1SUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.25
€16.36
+33.58%
17.63%€22.76€12.26n/a34
Mar ’27€11.00
€17.55
+59.54%
16.39%€25.42€13.56n/a33
Feb ’27€11.85
€17.67
+49.10%
17.25%€25.30€13.49n/a33
Jan ’27€13.00
€18.15
+39.58%
15.70%€25.55€13.63n/a33
Dec ’26€14.25
€20.18
+41.61%
12.93%€25.88€15.53n/a33
Nov ’26€15.15
€20.20
+33.36%
12.39%€25.76€16.31n/a32
Oct ’26€15.05
€19.78
+31.42%
12.38%€25.30€16.02n/a33
Sep ’26€15.75
€19.97
+26.82%
12.98%€25.65€15.39n/a33
Aug ’26€15.50
€20.23
+30.52%
17.21%€31.53€14.89n/a35
Jul ’26€15.05
€19.54
+29.81%
17.70%€30.56€14.43n/a35
Jun ’26€15.55
€20.40
+31.16%
17.55%€31.67€14.95n/a34
May ’26€16.00
€21.29
+33.08%
16.75%€31.51€14.97n/a35
Apr ’26n/a
€22.78
0%
16.29%€33.27€16.64n/a34
Mar ’26n/a
€28.59
0%
10.43%€34.71€23.14€11.0033
Feb ’26n/a
€28.36
0%
9.89%€33.55€23.01€11.8532
Jan ’26n/a
€28.76
0%
8.93%€33.76€23.15€13.0030
Dec ’25n/a
€27.85
0%
10.65%€33.08€20.79€14.2530
Nov ’25n/a
€26.79
0%
10.80%€32.33€20.32€15.1530
Oct ’25n/a
€25.30
0%
11.23%€31.32€19.69€15.0530
Sep ’25n/a
€25.35
0%
11.79%€31.49€19.79€15.7529
Aug ’25n/a
€22.94
0%
20.18%€34.11€16.59€15.5029
Jul ’25n/a
€23.68
0%
28.11%€46.68€14.00€15.0531
Jun ’25n/a
€23.70
0%
28.25%€46.09€13.83€15.5531
May ’25n/a
€28.00
0%
20.23%€46.98€14.09€16.0032
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.40%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
20.95%€46.14€13.84n/a32
€15.77
Fair Value
22.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/16 14:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SentinelOne, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays