TXT e-solutions S.p.A.

BIT:TXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €383.1m

TXT e-solutions Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXT ( €31.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
Inkomsten€17.68m
Marktkapitalisatie€383.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
SYS SYS-DAT
33.6x20.4%€165.8m
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
AIW Almawave
8.8x8.9%€73.5m
MAPS Maps
32.5x36.2%€37.2m
TXT TXT e-solutions
21.7x20.7%€383.1m

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TXT 21.7xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 27.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven