Cy4gate S.p.A.

BIT:CY4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.9m

Cy4gate Waardering

Is CY4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CY4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CY4 ( €3.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CY4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CY4?

Belangrijke metriek: Omdat CY4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CY4. Deze wordt berekend door CY4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CY4's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€67.59m
Marktkapitalisatie€90.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CY4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CY4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
VNT Vantea SMART
1.1x-1.3%€14.7m
RLT Relatech
1.1x5.8%€108.3m
AIW Almawave
1.6x11.3%€84.6m
CYB Cyberoo
3.7x17.3%€85.3m
CY4 Cy4gate
1.3x13.7%€90.9m

Price-To-Sales versus peers: CY4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CY4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CY4 1.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CY4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CY4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CY4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CY4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CY4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.92
€6.80
+73.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Nov ’25€4.17
€7.65
+83.7%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Oct ’25€4.97
€7.65
+54.1%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Sep ’25€6.04
€8.85
+46.5%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Aug ’25€6.20
€8.85
+42.7%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jul ’25€5.71
€8.85
+55.0%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jun ’25€6.54
€8.85
+35.3%
1.7%€9.00€8.70n/a2
May ’25€6.31
€8.85
+40.3%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Apr ’25€5.77
€8.85
+53.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Mar ’25€5.50
€9.75
+77.3%
7.7%€10.50€9.00n/a2
Feb ’25€7.46
€11.40
+52.8%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Jan ’25€8.18
€11.40
+39.4%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Dec ’24€7.99
€11.40
+42.7%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.17
€11.80
+64.6%
8.5%€12.80€10.80€4.172
Oct ’24€7.34
€11.80
+60.8%
8.5%€12.80€10.80€4.972
Sep ’24€8.50
€12.35
+45.3%
6.9%€13.20€11.50€6.042
Aug ’24€8.01
€12.35
+54.2%
6.9%€13.20€11.50€6.202
Jul ’24€8.78
€12.85
+46.4%
10.5%€14.20€11.50€5.712
Jun ’24€8.80
€12.85
+46.0%
10.5%€14.20€11.50€6.542
May ’24€8.69
€12.85
+47.9%
10.5%€14.20€11.50€6.312
Apr ’24€9.80
€12.85
+31.1%
10.5%€14.20€11.50€5.772
Mar ’24€10.00
€13.60
+36.0%
11.8%€15.20€12.00€5.502
Feb ’24€9.24
€13.60
+47.2%
11.8%€15.20€12.00€7.462
Jan ’24€9.22
€14.00
+51.8%
14.3%€16.00€12.00€8.182
Dec ’23€9.70
€14.00
+44.3%
14.3%€16.00€12.00€7.992
Nov ’23€9.14
€14.00
+53.2%
14.3%€16.00€12.00€7.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€28.95

7D

-1.9%

1Y

83.9%

Solid World Group

€30.5m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.85

7D

14.2%

1Y

-48.3%

Siav

€19.3m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.16

7D

-2.7%

1Y

-32.5%