SAP SE

BIT:1SAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €275.4b

SAP Waardering

Is 1SAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SAP ( €237.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €170.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SAP?

Belangrijke metriek: Omdat 1SAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1SAP. Deze wordt berekend door 1SAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SAP's PE Ratio?
PE-verhouding100.3x
Inkomsten€2.75b
Marktkapitalisatie€275.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b
ADBE Adobe
35.4x12.8%US$192.5b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
TXT TXT e-solutions
24.1x22.9%€426.6m
1SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1SAP 100.3xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.3x
Eerlijke PE Verhouding60.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€237.85
€237.26
-0.2%
13.8%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€225.25
€228.65
+1.5%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.35
€228.65
+5.7%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€204.75
€212.80
+3.9%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.68
€209.52
+6.0%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€192.22
€207.92
+8.2%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.96
€192.00
+3.2%
13.1%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€166.08
€191.50
+15.3%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€170.08
€186.58
+9.7%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€185.20
€177.92
-3.9%
17.2%€230.00€90.00n/a24
Mar ’25€173.28
€173.75
+0.3%
15.4%€205.00€90.00n/a24
Feb ’25€161.92
€167.42
+3.4%
16.7%€200.00€90.00n/a24
Jan ’25€137.38
€141.77
+3.2%
12.8%€170.00€90.00n/a26
Dec ’24€146.00
€139.08
-4.7%
11.5%€162.00€90.00€225.2526
Nov ’24€127.80
€139.08
+8.8%
11.5%€162.00€90.00€216.3526
Oct ’24€124.12
€137.50
+10.8%
9.1%€159.00€115.00€204.7524
Sep ’24€129.12
€137.08
+6.2%
8.9%€159.00€115.00€197.6824
Aug ’24€124.28
€136.88
+10.1%
8.7%€154.00€115.00€192.2224
Jul ’24€124.78
€130.85
+4.9%
13.1%€154.00€68.00€185.9626
Jun ’24€121.34
€129.76
+6.9%
13.8%€154.00€68.00€166.0825
May ’24€123.42
€127.31
+3.1%
14.5%€150.00€68.00€170.0826
Apr ’24€116.08
€118.12
+1.8%
14.3%€143.00€68.00€185.2025
Mar ’24€107.00
€116.63
+9.0%
13.8%€143.00€68.00€173.2827
Feb ’24€109.48
€116.63
+6.5%
13.8%€143.00€68.00€161.9227
Jan ’24€96.38
€113.78
+18.1%
14.4%€143.00€68.00€137.3827
Dec ’23€106.10
€113.04
+6.5%
14.4%€143.00€68.00€146.0027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SAP SE wordt gevolgd door 91 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company