MARA Holdings, Inc.

BIT:1MARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

MARA Holdings Waardering

Is 1MARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1MARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1MARA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1MARA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MARA?

Belangrijke metriek: Omdat 1MARA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1MARA. Deze wordt berekend door 1MARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MARA's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$907.09m
MarktkapitalisatieUS$3.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MARA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1MARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
TXT TXT e-solutions
1x11.16%€359.4m
SYS SYS-DAT
1.8x9.33%€147.0m
EXAI Expert.ai
5.2x18.08%€177.1m
CREG Creactives Group
5x16.08%€42.5m
1MARA MARA Holdings
3.6x7.92%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: 1MARA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MARA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GROW Growens
0.4x3.61%US$37.30m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$11.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1MARA 3.6xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1MARA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MARA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MARA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1MARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.40
€14.23
+92.28%
46.96%€25.77€6.87n/a11
Mar ’27€7.74
€14.63
+89.07%
46.36%€25.38€6.77n/a11
Feb ’27€8.07
€17.74
+119.99%
33.72%€25.76€9.66n/a11
Jan ’27€8.26
€19.14
+131.65%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.26
€20.11
+117.23%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.81
€20.82
+31.70%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€15.95
€19.73
+23.74%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.65
€20.43
+49.71%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€14.46
€20.41
+41.14%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.29
€17.26
+29.89%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.72
€17.85
+40.31%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.65
€18.62
+59.92%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.75
€20.86
+94.04%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.36
€24.55
+83.79%
29.32%€41.46€13.50€7.7412
Feb ’26€18.02
€26.04
+44.52%
23.85%€43.14€19.17€8.0712
Jan ’26€17.41
€26.14
+50.10%
22.43%€42.20€20.14€8.2612
Dec ’25n/a
€23.13
0%
31.67%€40.02€11.43€9.2611
Nov ’25n/a
€18.75
0%
21.84%€24.70€10.98€15.8110
Oct ’25n/a
€18.37
0%
23.07%€24.26€10.78€15.959
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.659
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€14.469
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.299
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.729
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.6510
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.7510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.369
€14.31
Fair Value
48.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/10 09:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG