Hoe verhoudt 1MARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1MARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Hoe verhoudt 1MARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

1MARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Wat is 1MARA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1MARA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 1MARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1MARA ( €17.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €24.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

1MARA Overzicht aandelen

MARA Holdings, Inc. is een technologiebedrijf dat digitale activa ontgint met een focus op het bitcoin-ecosysteem in de Verenigde Staten. Meer informatie

1MARA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.72% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MARA Holdings, Inc. Concurrenten

TXT e-solutions

BIT:TXT

€435.1m

SYS-DAT

BIT:SYS

€165.5m

Almawave

BIT:AIW

€87.8m

BIT:REY

€5.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MARA Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$17.70
52 Week Hoogtepunt	US$18.25
52 Week Laag	US$17.06
Bèta	5.77
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-13.15%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	1MARA	IT Software	IT Markt
7D	1.7%	2.0%	2.1%
1Y	n/a	-0.7%	11.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1MARA presteerde ten opzichte van de Italian Software.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1MARA presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1MARA's price volatile compared to industry and market?
1MARA volatility
1MARA Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.7%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1MARA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1MARA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	130	Fred Thiel	www.mara.com

MARA Holdings, Inc. is actief als technologiebedrijf voor digitale activa dat digitale activa ontgint met een focus op het bitcoin-ecosysteem in de Verenigde Staten. Het bedrijf was voorheen bekend als Marathon Digital Holdings, Inc. en veranderde zijn naam in MARA Holdings, Inc. in augustus 2024. MARA Holdings, Inc. werd opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Lauderdale, Florida.

MARA Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MARA Holdings zich tot de beurswaarde?
1MARA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€5.95b
Inkomsten(TTM)	€159.55m
Inkomsten(TTM)	€580.55m

37.3x

Koers/Winstverhouding

10.3x

P/S-verhouding

Is 1MARA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1MARA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$598.75m
Kosten van inkomsten	US$356.74m
Brutowinst	US$242.02m
Overige uitgaven	US$77.47m
Inkomsten	US$164.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.51
Brutomarge	40.42%
Nettowinstmarge	27.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.7%

Hoe presteerde 1MARA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
Ramsey El-Assal	Barclays
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.

MARA Holdings BIT:1MARA Voorraadrapport