QUALCOMM Incorporated

BIT:1QCOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €143.5b

QUALCOMM Waardering

Is 1QCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1QCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€219.98
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1QCOM ( €129.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €219.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1QCOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1QCOM?

Belangrijke metriek: Omdat 1QCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1QCOM. Deze wordt berekend door 1QCOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1QCOM's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$10.48b
MarktkapitalisatieUS$163.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1QCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1QCOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.9x
TXN Texas Instruments
30.5x13.3%US$148.0b
AMD Advanced Micro Devices
95.2x31.4%US$156.2b
ADI Analog Devices
61.7x24.8%US$96.5b
ARM Arm Holdings
148.2x26.1%US$119.5b
1QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%€163.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1QCOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1QCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1QCOM 15.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1QCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1QCOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding46.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1QCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1QCOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€129.40
€166.83
+28.9%
16.5%€219.88€123.13n/a29
Apr ’26€141.52
€183.46
+29.6%
12.9%€231.73€148.30n/a29
Mar ’26€149.54
€190.14
+27.2%
12.1%€238.88€152.88n/a30
Feb ’26€169.30
€194.71
+15.0%
14.0%€259.47€153.76n/a31
Jan ’26€149.42
€195.19
+30.6%
14.2%€257.45€152.56n/a31
Dec ’25€152.34
€198.59
+30.4%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.54
€195.47
+28.1%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€149.98
€195.34
+30.2%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€156.00
€194.74
+24.8%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€154.96
€201.90
+30.3%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€184.64
€187.49
+1.5%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25€185.10
€178.68
-3.5%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25€156.64
€163.45
+4.3%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25€156.98
€150.24
-4.3%
9.6%€183.08€109.85€141.5229
Mar ’25€148.76
€150.78
+1.4%
8.1%€168.08€112.06€149.5429
Feb ’25€131.02
€147.11
+12.3%
8.5%€165.60€110.40€169.3027
Jan ’25€129.88
€126.75
-2.4%
9.2%€144.56€90.35€149.4226
Dec ’24€119.42
€126.65
+6.1%
9.8%€145.65€91.03€152.3427
Nov ’24€104.34
€129.33
+23.9%
8.9%€146.46€94.49€152.5427
Oct ’24€105.46
€128.53
+21.9%
8.9%€144.46€93.20€149.9827
Sep ’24€106.46
€126.80
+19.1%
9.4%€142.86€87.56€156.0027
Aug ’24€119.92
€124.54
+3.9%
10.2%€144.23€86.17€154.9627
Jul ’24€108.82
€122.82
+12.9%
10.4%€142.92€86.48€184.6426
Jun ’24€106.88
€125.18
+17.1%
10.6%€146.50€88.64€185.1025
May ’24€103.90
€136.87
+31.7%
8.8%€164.07€113.94€156.6425
Apr ’24€117.24
€142.68
+21.7%
13.4%€220.51€115.81€156.9828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€165.22
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

QUALCOMM Incorporated wordt gevolgd door 86 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company