Humana Inc.

BIT:1HUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.2b

Humana Waardering

Is 1HUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€831.44
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1HUM ( €225.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €831.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HUM?

Belangrijke metriek: Omdat 1HUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HUM. Deze wordt berekend door 1HUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HUM's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$1.71b
MarktkapitalisatieUS$30.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
AMP Amplifon
30.1x14.0%€4.3b
CNC Centene
9x6.4%US$31.3b
DIA DiaSorin
26.9x12.7%€5.2b
MOH Molina Healthcare
15x11.2%US$17.7b
1HUM Humana
17.9x15.1%€30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1HUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HUM 17.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1HUM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€225.30
€273.51
+21.4%
12.0%€355.57€226.30n/a23
May ’26€225.90
€274.04
+21.3%
12.0%€356.26€226.74n/a23
Apr ’26n/a
€275.21
0%
13.7%€372.83€223.38n/a22
Mar ’26n/a
€284.40
0%
14.5%€405.23€230.28n/a22
Feb ’26n/a
€283.73
0%
16.0%€405.20€236.44n/a22
Jan ’26n/a
€282.07
0%
16.3%€407.62€237.86n/a22
Dec ’25n/a
€278.94
0%
14.8%€405.66€236.72n/a21
Nov ’25n/a
€269.68
0%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25n/a
€351.95
0%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25n/a
€353.28
0%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25n/a
€360.20
0%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25n/a
€349.68
0%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25n/a
€342.11
0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25n/a
€349.95
0%
13.7%€512.71€303.90€225.9020
Apr ’25n/a
€386.50
0%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25n/a
€389.84
0%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25n/a
€402.46
0%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25n/a
€530.82
0%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24n/a
€530.82
0%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24n/a
€550.65
0%
5.8%€605.63€494.91n/a19
Oct ’24n/a
€544.25
0%
6.9%€598.98€438.00n/a21
Sep ’24n/a
€532.23
0%
6.7%€586.05€428.55n/a22
Aug ’24n/a
€513.18
0%
7.0%€570.11€416.89n/a22
Jul ’24n/a
€542.27
0%
5.6%€586.37€480.09n/a22
Jun ’24n/a
€561.08
0%
4.1%€596.54€512.66n/a22
May ’24n/a
€542.60
0%
4.9%€580.80€491.87n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€275.15
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 02:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Humana Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays