Amplifon Waardering
Is AMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMP ( €23.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMP?
Belangrijke metriek: Omdat AMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AMP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 33.7x |
| Inkomsten | €155.88m |
| Marktkapitalisatie | €5.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.4x | ||
DIA DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
ELN EL.En | 18.7x | 8.3% | €955.2m |
GHC Garofalo Health Care | 24.6x | 11.0% | €515.4m |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7.8x | -0.4% | HK$46.4b |
AMP Amplifon | 33.7x | 17.6% | €5.3b |
Price-To-Earnings versus peers: AMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Italian Healthcare -industriegemiddelde ( 25 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.33 | €32.22 +38.1% | 9.5% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.88 | €32.77 +26.6% | 9.1% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.82 | €33.86 +31.2% | 8.5% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.13 | €33.94 +16.5% | 8.4% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €28.46 | €34.41 +20.9% | 7.9% | €38.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €33.22 | €35.91 +8.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.85 | €35.91 +6.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €31.43 | €34.90 +11.0% | 7.3% | €40.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €33.80 | €34.71 +2.7% | 9.5% | €40.10 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €31.39 | €32.36 +3.1% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.76 | €32.36 +8.7% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €31.34 | €31.37 +0.1% | 11.0% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €28.15 | €31.17 +10.7% | 10.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.40 +18.5% | 10.1% | €37.00 | €24.00 | €25.88 | 15 |
| Oct ’24 | €28.12 | €33.86 +20.4% | 7.7% | €40.40 | €29.20 | €25.82 | 14 |
| Sep ’24 | €29.48 | €33.72 +14.4% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €29.13 | 14 |
| Aug ’24 | €30.09 | €33.72 +12.1% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €28.46 | 14 |
| Jul ’24 | €33.59 | €34.03 +1.3% | 11.2% | €41.50 | €28.50 | €33.22 | 14 |
| Jun ’24 | €32.37 | €33.46 +3.4% | 14.5% | €41.50 | €22.00 | €33.85 | 14 |
| May ’24 | €33.28 | €30.02 -9.8% | 12.3% | €39.00 | €22.00 | €31.43 | 13 |
| Apr ’24 | €31.94 | €28.96 -9.3% | 9.4% | €33.00 | €22.00 | €33.80 | 14 |
| Mar ’24 | €27.11 | €28.35 +4.6% | 9.2% | €32.00 | €22.00 | €31.39 | 14 |
| Feb ’24 | €25.64 | €28.73 +12.0% | 9.8% | €34.00 | €22.00 | €29.76 | 14 |
| Jan ’24 | €27.82 | €30.43 +9.4% | 8.9% | €35.00 | €26.20 | €31.34 | 13 |
| Dec ’23 | €27.65 | €30.59 +10.6% | 9.0% | €35.00 | €26.20 | €28.15 | 12 |
| Nov ’23 | €25.09 | €30.34 +20.9% | 8.8% | €35.00 | €26.20 | €26.50 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fresenius Medical Care
€12.4b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
1FME
€42.80
7D
2.6%
1Y
16.5%
Garofalo Health Care
€522.5m
Operates healthcare clinics in Italy.
GHC
€5.82
7D
0.7%
1Y
27.9%
Servizi Italia
€68.7m
Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.
SRI
€2.37
7D
0%
1Y
45.8%