DiaSorin S.p.A.

BIT:DIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

DiaSorin Waardering

Is DIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIA ( €100.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €59.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIA?

Belangrijke metriek: Omdat DIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIA. Deze wordt berekend door DIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIA's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€188.85m
Marktkapitalisatie€5.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
ELN EL.En
18.2x8.3%€932.0m
AMP Amplifon
36.9x16.8%€5.7b
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.3x18.6%€23.9m
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.6x18.7%CN¥35.7b
DIA DiaSorin
28.3x13.7%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: DIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIA 28.3xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het Italian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€100.15
€106.89
+6.7%
12.8%€126.00€82.00n/a14
Dec ’25€105.80
€106.88
+1.0%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€99.66
€105.26
+5.6%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€104.10
€104.65
+0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€104.00
€104.62
+0.6%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€100.95
€102.66
+1.7%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€93.28
€101.66
+9.0%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€98.94
€100.99
+2.1%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€94.94
€97.41
+2.6%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€89.50
€95.17
+6.3%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€92.48
€94.23
+1.9%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€85.02
€94.23
+10.8%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€93.24
€96.72
+3.7%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.58
€98.49
+13.8%
14.6%€124.40€75.00€105.809
Nov ’24€85.92
€104.54
+21.7%
14.3%€124.40€83.00€99.669
Oct ’24€86.42
€105.43
+22.0%
14.8%€124.40€83.00€104.109
Sep ’24€96.76
€109.54
+13.2%
15.2%€130.00€83.00€104.009
Aug ’24€98.78
€109.99
+11.3%
14.5%€130.00€86.00€100.959
Jul ’24€95.40
€110.10
+15.4%
15.1%€135.00€86.00€93.289
Jun ’24€98.12
€110.10
+12.2%
15.1%€135.00€86.00€98.949
May ’24€98.48
€109.66
+11.3%
14.9%€135.00€86.00€94.949
Apr ’24€97.06
€112.72
+16.1%
14.6%€139.00€91.00€89.509
Mar ’24€111.00
€139.09
+25.3%
9.8%€170.00€122.00€92.489
Feb ’24€117.20
€140.76
+20.1%
10.0%€170.00€122.00€85.029
Jan ’24€130.40
€145.10
+11.3%
10.9%€170.00€122.00€93.248
Dec ’23€131.75
€145.10
+10.1%
10.9%€170.00€122.00€86.588

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DiaSorin S.p.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sumit SayalAlphaValue
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gaurav JainBarclays