DiaSorin Waardering

Is DIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIA ( €107.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €59.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIA?

Belangrijke metriek: Omdat DIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIA. Deze wordt berekend door DIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIA's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
Inkomsten€188.85m
Marktkapitalisatie€5.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
ELN EL.En
18.7x8.3%€955.2m
AMP Amplifon
33.7x17.6%€5.3b
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.7x18.6%€24.9m
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.5x18.7%CN¥35.7b
DIA DiaSorin
30.3x13.6%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: DIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIA 30.3xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het Italian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.40
€106.88
-0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€99.66
€105.26
+5.6%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€104.10
€104.65
+0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€104.00
€104.62
+0.6%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€100.95
€102.66
+1.7%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€93.28
€101.66
+9.0%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€98.94
€100.99
+2.1%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€94.94
€97.41
+2.6%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€89.50
€95.17
+6.3%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€92.48
€94.23
+1.9%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€85.02
€94.23
+10.8%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€93.24
€96.72
+3.7%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.58
€98.49
+13.8%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24€85.92
€104.54
+21.7%
14.3%€124.40€83.00€99.669
Oct ’24€86.42
€105.43
+22.0%
14.8%€124.40€83.00€104.109
Sep ’24€96.76
€109.54
+13.2%
15.2%€130.00€83.00€104.009
Aug ’24€98.78
€109.99
+11.3%
14.5%€130.00€86.00€100.959
Jul ’24€95.40
€110.10
+15.4%
15.1%€135.00€86.00€93.289
Jun ’24€98.12
€110.10
+12.2%
15.1%€135.00€86.00€98.949
May ’24€98.48
€109.66
+11.3%
14.9%€135.00€86.00€94.949
Apr ’24€97.06
€112.72
+16.1%
14.6%€139.00€91.00€89.509
Mar ’24€111.00
€139.09
+25.3%
9.8%€170.00€122.00€92.489
Feb ’24€117.20
€140.76
+20.1%
10.0%€170.00€122.00€85.029
Jan ’24€130.40
€145.10
+11.3%
10.9%€170.00€122.00€93.248
Dec ’23€131.75
€145.10
+10.1%
10.9%€170.00€122.00€86.588
Nov ’23€131.15
€147.23
+12.3%
12.1%€170.00€122.00€85.928

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven