Garofalo Health Care Waardering
Is GHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GHC ( €5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHC?
Belangrijke metriek: Omdat GHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GHC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25x |
| Inkomsten | €20.92m |
| Marktkapitalisatie | €522.52m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.7x | ||
GPI GPI | 36.2x | 35.2% | €323.8m |
ELN EL.En | 19x | 8.3% | €974.4m |
SRI Servizi Italia | 14.7x | 16.9% | €68.7m |
PR9 Praram 9 Hospital | 28.9x | 11.4% | ฿20.1b |
GHC Garofalo Health Care | 25x | 11.0% | €522.5m |
Price-To-Earnings versus peers: GHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Italian Healthcare -industriegemiddelde ( 24.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fresenius Medical Care
€12.4b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
1FME
€42.31
7D
1.2%
1Y
18.1%
Amplifon
€5.2b
Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
AMP
€23.24
7D
-2.1%
1Y
-18.2%
EL.En
€974.4m
Engages in the research and development, planning, manufacture, and sale of laser systems in Italy, rest of Europe, and internationally.
ELN
€12.17
7D
4.8%
1Y
25.9%