De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

GPI Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GPI ( €12.98 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €10.52 )

Is GPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPI ( €12.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GPI. Deze wordt berekend door GPI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GPI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€496.43m

GPI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.3x
GHC Garofalo Health Care	20.3x	7.2%	€483.6m
ELN EL.En	17.3x	7.2%	€863.1m
3733 Software Service	13x	9.1%	JP¥73.8b
SLP Simulations Plus	62.7x	22.3%	US$604.6m
GPI GPI	55.6x	38.7%	€496.4m

Price-To-Earnings versus peers: GPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	55.6x
Eerlijke PE Verhouding	30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€12.64	€16.57 +31.1%	11.3%	€19.10	€14.60	n/a	3
Sep ’25	€12.00	€16.37 +36.4%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Aug ’25	€12.06	€16.37 +35.7%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Jul ’25	€12.40	€16.37 +32.0%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Jun ’25	€12.30	€16.37 +33.1%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
May ’25	€12.52	€16.30 +30.2%	10.0%	€18.50	€14.60	n/a	3
Apr ’25	€12.12	€15.20 +25.4%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Mar ’25	€11.36	€15.20 +33.8%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Feb ’25	€9.31	€15.20 +63.3%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Jan ’25	€9.97	€15.20 +52.5%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Dec ’24	€8.00	€15.20 +90.0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Nov ’24	€7.53	€15.20 +101.9%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Oct ’24	€8.95	€16.83 +88.1%	4.4%	€17.50	€15.80	€12.98	3
Sep ’24	€9.84	€16.83 +71.1%	4.4%	€17.50	€15.80	€12.00	3
Aug ’24	€10.90	€16.77 +53.8%	4.1%	€17.30	€15.80	€12.06	3
Jul ’24	€11.70	€16.77 +43.3%	4.1%	€17.30	€15.80	€12.40	3
Jun ’24	€11.32	€16.77 +48.1%	4.1%	€17.30	€15.80	€12.30	3
May ’24	€12.12	€17.33 +43.0%	0.7%	€17.50	€17.20	€12.52	3
Apr ’24	€12.80	€17.43 +36.2%	0.5%	€17.50	€17.30	€12.12	3
Mar ’24	€13.26	€17.63 +33.0%	1.1%	€17.90	€17.50	€11.36	3
Feb ’24	€14.38	€18.03 +25.4%	4.2%	€19.10	€17.50	€9.31	3
Jan ’24	€14.46	€18.03 +24.7%	4.2%	€19.10	€17.50	€9.97	3
Dec ’23	€13.62	€17.97 +31.9%	4.5%	€19.10	€17.30	€8.00	3
Nov ’23	€13.40	€18.47 +37.8%	8.2%	€20.60	€17.30	€7.53	3
Oct ’23	€12.90	€18.47 +43.2%	8.2%	€20.60	€17.30	€8.95	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.