HCA Healthcare, Inc.

BIT:1HCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €77.9b

HCA Healthcare Waardering

Is 1HCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€569.68
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1HCA ( €319.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €569.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HCA?

Belangrijke metriek: Omdat 1HCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HCA. Deze wordt berekend door 1HCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HCA's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$5.76b
MarktkapitalisatieUS$84.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
GHC Garofalo Health Care
20.7x10.3%€449.9m
AMP Amplifon
28.9x18.5%€4.3b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
42.1x13.2%ر.س97.5b
DIA DiaSorin
26.1x14.0%€5.0b
1HCA HCA Healthcare
14.6x6.1%€84.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1HCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HCA 14.6xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Italian Healthcare -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€319.60
€361.62
+13.1%
9.4%€422.49€304.81n/a23
Mar ’26€291.00
€361.62
+24.3%
9.4%€422.49€304.81n/a23
Feb ’26€321.70
€363.84
+13.1%
9.3%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€287.30
€380.29
+32.4%
10.0%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€310.20
€385.11
+24.1%
8.8%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€329.90
€376.36
+14.1%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€365.50
€359.20
-1.7%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€354.30
€350.50
-1.1%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€339.40
€352.40
+3.8%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€295.90
€329.59
+11.4%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€289.50
€320.46
+10.7%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.10
€312.90
+1.6%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€288.00
€304.56
+5.8%
7.9%€341.91€230.40€291.0022
Feb ’25€284.90
€291.83
+2.4%
10.0%€331.20€230.00€321.7020
Jan ’25€244.20
€263.69
+8.0%
8.2%€309.61€229.00€287.3021
Dec ’24€232.20
€258.11
+11.2%
6.2%€288.79€229.20€310.2021
Nov ’24€213.50
€268.23
+25.6%
6.0%€296.70€239.24€329.9021
Oct ’24€233.60
€296.90
+27.1%
6.9%€327.57€243.33€365.5021
Sep ’24€258.80
€290.10
+12.1%
6.7%€319.34€237.22€354.3022
Aug ’24€249.50
€287.67
+15.3%
6.9%€317.49€235.85€339.4022
Jul ’24€277.60
€288.33
+3.9%
6.9%€320.74€238.26€295.9022
Jun ’24€249.00
€289.84
+16.4%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€258.10
€278.60
+7.9%
7.6%€317.63€235.95€289.5022
Apr ’24€240.40
€266.27
+10.8%
6.5%€293.85€226.55€308.1022
Mar ’24€228.10
€266.27
+16.7%
6.5%€293.85€226.55€288.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€350.17
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/31 18:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HCA Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research