Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س95.0b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Waardering

Is 4013 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4013 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4013 ( SAR271.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR369.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4013 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4013?

Belangrijke metriek: Omdat 4013 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4013. Deze wordt berekend door 4013's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4013's PE Ratio?
PE-verhouding42.7x
Inkomstenر.س2.23b
Marktkapitalisatieر.س94.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4013's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4013 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
4002 Mouwasat Medical Services
27.7x16.6%ر.س18.2b
4004 Dallah Healthcare
31.4x14.2%ر.س14.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
46.3x20.0%ر.س13.3b
4005 National Medical Care
26.5x11.5%ر.س7.3b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
42.7x14.7%ر.س95.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4013's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4013 42.7xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies46PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4013's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4013 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.7x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4013 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س271.40
ر.س299.90
+10.5%
9.2%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.5%
9.5%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.5%
9.9%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.6%
10.1%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+3.0%
7.8%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.5%
8.5%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.0%
13.2%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.7%
14.1%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-8.0%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-15.0%
15.5%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.8%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.8%
13.5%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.2%
12.6%ر.س300.00ر.س200.00n/a10
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.9%
12.4%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.4%
12.9%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+5.0%
12.5%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.2%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.6%
11.1%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.2%
14.3%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
Apr ’24ر.س291.40
ر.س233.88
-19.7%
16.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س309.008
Mar ’24ر.س237.00
ر.س231.14
-2.5%
17.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س329.407
Feb ’24ر.س240.20
ر.س216.73
-9.8%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س292.807
Jan ’24ر.س222.80
ر.س216.73
-2.7%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س288.207
Dec ’23ر.س234.00
ر.س216.73
-7.4%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س282.007
Nov ’23ر.س226.80
ر.س199.16
-12.2%
15.0%ر.س265.00ر.س174.10ر.س257.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Medical Care

ر.س7.3b

National Medical Care Company establishes, own, equips, manages, maintains, and operates healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia.

4005

ر.س163.00

7D

-6.5%

1Y

9.8%