Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س104.5b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Waardering

Is 4013 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4013 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4013 ( SAR298.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR375.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4013 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4013?

Belangrijke metriek: Omdat 4013 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4013. Deze wordt berekend door 4013's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4013's PE Ratio?
PE-verhouding46.9x
Inkomstenر.س2.23b
Marktkapitalisatieر.س104.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4013's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4013 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
46.9x15.1%ر.س104.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4013's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4013 46.9xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4013's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4013 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.9x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4013 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4013 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س298.60
ر.س305.83
+2.4%
9.9%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.1%
8.8%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.5%
9.5%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.5%
9.9%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.6%
10.1%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+3.0%
7.8%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.5%
8.5%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.0%
13.2%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.7%
14.1%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-8.0%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-15.0%
15.5%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.8%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.8%
13.5%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.2%
12.6%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.9%
12.4%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.4%
12.9%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+5.0%
12.5%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.2%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.6%
11.1%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.2%
14.3%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
Apr ’24ر.س291.40
ر.س233.88
-19.7%
16.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س309.008
Mar ’24ر.س237.00
ر.س231.14
-2.5%
17.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س329.407
Feb ’24ر.س240.20
ر.س216.73
-9.8%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س292.807
Jan ’24ر.س222.80
ر.س216.73
-2.7%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س288.207
Dec ’23ر.س234.00
ر.س216.73
-7.4%
18.3%ر.س270.00ر.س174.10ر.س282.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.