Dallah Healthcare Company

SASE:4004 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س14.9b

Dallah Healthcare Waardering

Is 4004 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4004 ( SAR150.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR191.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4004 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4004?

Belangrijke metriek: Omdat 4004 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4004. Deze wordt berekend door 4004's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4004's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
Inkomstenر.س470.95m
Marktkapitalisatieر.س14.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4004's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4004 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
53.5x17.7%ر.س15.5b
4002 Mouwasat Medical Services
26x16.4%ر.س17.2b
4005 National Medical Care
27.2x11.2%ر.س7.5b
4009 Middle East Healthcare
29.9x21.5%ر.س6.3b
4004 Dallah Healthcare
31.1x14.9%ر.س14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4004 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4004's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4004 31.1xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies53PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4004 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4004's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4004 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4004 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4004 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س150.20
ر.س164.78
+9.7%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Dec ’25ر.س150.80
ر.س163.58
+8.5%
12.9%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.4%
13.2%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.4%
13.3%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.8%
14.0%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.5%
14.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.1%
13.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-6.0%
12.9%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.7%
13.2%ر.س183.00ر.س106.00n/a10
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.4%
12.5%ر.س174.00ر.س106.00n/a9
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.5%
16.0%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.8%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.5%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.7%
16.9%ر.س165.00ر.س85.80ر.س150.809
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.0%
19.6%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.0%
20.8%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.9%
20.1%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.8%
23.7%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.0%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.6%
25.8%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.4%
26.4%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
Apr ’24ر.س154.00
ر.س118.55
-23.0%
26.3%ر.س176.00ر.س66.80ر.س171.407
Mar ’24ر.س143.40
ر.س120.37
-16.1%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س187.608
Feb ’24ر.س136.00
ر.س120.37
-11.5%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س165.208
Jan ’24ر.س146.40
ر.س119.61
-18.3%
25.7%ر.س186.00ر.س72.90ر.س170.408
Dec ’23ر.س171.80
ر.س120.15
-30.1%
23.7%ر.س186.00ر.س86.20ر.س166.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dallah Healthcare Company wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena