Is 4009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س128.48
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Onder de reële waarde: 4009 ( SAR84.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR128.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4009 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4009?
Belangrijke metriek: Omdat 4009 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4009. Deze wordt berekend door 4009's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4009's PE Ratio?
PE-verhouding
36.8x
Inkomsten
ر.س211.36m
Marktkapitalisatie
ر.س7.77b
4009 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA
16.7x
PEG-verhouding
2.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4009's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4009 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 4009 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4009's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4009 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 32.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4009's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
4009 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
36.8x
Eerlijke PE Verhouding
34.4x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4009 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 4009 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
ر.س84.40
ر.س91.30
+8.2%
6.1%
ر.س102.00
ر.س82.00
n/a
7
Jan ’26
ر.س68.50
ر.س88.83
+29.7%
8.9%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Dec ’25
ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Nov ’25
ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Oct ’25
ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Sep ’25
ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%
ر.س102.00
ر.س75.00
n/a
7
Aug ’25
ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%
ر.س102.00
ر.س88.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%
ر.س102.00
ر.س88.00
n/a
7
Jun ’25
ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%
ر.س100.00
ر.س86.40
n/a
7
May ’25
ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%
ر.س107.00
ر.س42.00
n/a
7
Apr ’25
ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%
ر.س113.00
ر.س42.00
n/a
7
Mar ’25
ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%
ر.س113.00
ر.س42.00
n/a
7
Feb ’25
ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%
ر.س107.00
ر.س42.00
ر.س81.70
7
Jan ’25
ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%
ر.س92.00
ر.س40.00
ر.س68.50
7
Dec ’24
ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%
ر.س92.00
ر.س40.00
ر.س69.60
7
Nov ’24
ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%
ر.س92.00
ر.س35.00
ر.س72.30
7
Oct ’24
ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%
ر.س92.00
ر.س35.00
ر.س72.00
7
Sep ’24
ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س75.70
7
Aug ’24
ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س77.40
6
Jul ’24
n/a
ر.س62.68
0%
28.4%
ر.س92.00
ر.س33.00
ر.س85.80
6
Jun ’24
ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%
ر.س57.00
ر.س29.00
ر.س73.20
6
May ’24
ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%
ر.س40.50
ر.س29.00
ر.س90.00
5
Apr ’24
ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%
ر.س40.50
ر.س28.00
ر.س89.10
5
Mar ’24
ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%
ر.س32.00
ر.س28.00
ر.س121.60
5
Feb ’24
ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%
ر.س32.00
ر.س28.00
ر.س108.20
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س91.30
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2025/02/06 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2025/02/06 00:00
Inkomsten
2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten
2023/12/31
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Middle East Healthcare Company wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.