Middle East Healthcare Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4009 ( SAR71.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR135.02 )

Is 4009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4009 ( SAR71.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR135.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4009 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4009?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4009. Deze wordt berekend door 4009's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4009's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

4009 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4009's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4009 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.1x
4007 Al Hammadi Holding	19.5x	9.4%	ر.س6.4b
4005 National Medical Care	30.9x	11.5%	ر.س8.5b
4004 Dallah Healthcare	34.4x	14.0%	ر.س15.2b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	47.8x	19.6%	ر.س13.1b
4009 Middle East Healthcare	31.2x	21.2%	ر.س6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4009 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4009's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4009 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4009's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4009 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.2x
Eerlijke PE Verhouding	35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4009 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س71.70	ر.س88.11 +22.9%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س72.00	ر.س88.11 +22.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س75.70	ر.س88.11 +16.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س77.40	ر.س94.97 +22.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س85.80	ر.س94.97 +10.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س73.20	ر.س92.74 +26.7%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
May ’25	ر.س90.00	ر.س84.20 -6.4%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.30	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.00	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س75.70	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س77.40	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س85.80	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	ر.س73.20	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5
Feb ’24	ر.س27.55	ر.س29.64 +7.6%	4.9%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س108.20	5
Jan ’24	ر.س25.75	ر.س30.06 +16.7%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س90.40	4
Dec ’23	ر.س27.00	ر.س30.06 +11.3%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س78.40	4
Nov ’23	ر.س31.30	ر.س30.06 -4.0%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س69.40	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.