Al Hammadi Holding Company

SASE:4007 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س6.2b

Al Hammadi Holding Waardering

Is 4007 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4007 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4007 ( SAR38.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR66.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4007 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4007?

Belangrijke metriek: Omdat 4007 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4007. Deze wordt berekend door 4007's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4007's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomstenر.س326.23m
Marktkapitalisatieر.س6.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4007 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
4009 Middle East Healthcare
30.5x21.5%ر.س6.5b
4005 National Medical Care
27.3x11.2%ر.س7.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.3x14.9%ر.س14.8b
4007 Al Hammadi Holding
18.8x9.4%ر.س6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4007 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4007 18.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4007's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4007 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4007 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س38.40
ر.س52.66
+37.1%
8.4%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Dec ’25ر.س40.35
ر.س53.00
+31.3%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Nov ’25ر.س39.95
ر.س53.00
+32.7%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.6%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+20.0%
6.8%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.2%
6.5%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+26.0%
6.1%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.4%
6.9%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.4%
9.0%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.5%
8.6%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.4%
8.5%ر.س68.00ر.س52.00n/a8
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.6%
6.3%ر.س64.00ر.س52.00n/a8
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.3%
8.9%ر.س64.00ر.س46.00n/a8
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.2%
8.4%ر.س61.00ر.س46.00ر.س40.358
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.3%
13.4%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.3%
14.0%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.3%
13.2%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.9%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.3%
11.8%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.9%
10.9%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
Apr ’24ر.س48.75
ر.س47.92
-1.7%
12.6%ر.س55.00ر.س40.00ر.س56.907
Mar ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س66.907
Feb ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س61.807
Jan ’24ر.س41.00
ر.س44.89
+9.5%
8.5%ر.س53.00ر.س40.00ر.س60.207
Dec ’23ر.س43.20
ر.س43.92
+1.7%
11.5%ر.س53.00ر.س35.25ر.س57.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Al Hammadi Holding Company wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital