Al Hammadi Holding Company

SASE:4007 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س6.4b

Al Hammadi Holding Waardering

Is 4007 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4007 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4007 ( SAR39.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR69.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4007 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4007?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4007 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.3x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4007 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
4009 Middle East Healthcare
31.2x21.2%ر.س6.6b
4005 National Medical Care
30.9x11.5%ر.س8.5b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
47.8x19.6%ر.س13.1b
4004 Dallah Healthcare
34.4x14.0%ر.س15.2b
4007 Al Hammadi Holding
19.5x9.4%ر.س6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4007 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 31.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4007's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4007 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4007 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س39.85
ر.س53.00
+33.0%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.6%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+20.0%
6.8%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.2%
6.5%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+26.0%
6.1%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.4%
6.9%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.4%
9.0%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.5%
8.6%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.4%
8.5%ر.س68.00ر.س52.00n/a8
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.6%
6.3%ر.س64.00ر.س52.00n/a8
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.3%
8.9%ر.س64.00ر.س46.00n/a8
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.2%
8.4%ر.س61.00ر.س46.00n/a8
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.3%
13.4%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.3%
14.0%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.3%
13.2%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.9%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.3%
11.8%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.9%
10.9%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
Apr ’24ر.س48.75
ر.س47.92
-1.7%
12.6%ر.س55.00ر.س40.00ر.س56.907
Mar ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س66.907
Feb ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س61.807
Jan ’24ر.س41.00
ر.س44.89
+9.5%
8.5%ر.س53.00ر.س40.00ر.س60.207
Dec ’23ر.س43.20
ر.س43.92
+1.7%
11.5%ر.س53.00ر.س35.25ر.س57.007
Nov ’23ر.س44.35
ر.س41.14
-7.2%
9.6%ر.س46.00ر.س35.25ر.س52.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven