Al Hammadi Holding Waardering
Is 4007 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4007 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4007 ( SAR39.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR69.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4007 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4007?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 4007's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.6x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.3x |
PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 36.1x | ||
4009 Middle East Healthcare | 31.2x | 21.2% | ر.س6.6b |
4005 National Medical Care | 30.9x | 11.5% | ر.س8.5b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.8x | 19.6% | ر.س13.1b |
4004 Dallah Healthcare | 34.4x | 14.0% | ر.س15.2b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.5x | 9.4% | ر.س6.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 4007 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4007's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 31.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4007's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 19.5x |
Eerlijke PE Verhouding | 24.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4007 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ر.س39.85 | ر.س53.00 +33.0% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | ر.س42.55 | ر.س53.00 +24.6% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | ر.س44.90 | ر.س53.87 +20.0% | 6.8% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | ر.س46.05 | ر.س57.65 +25.2% | 6.5% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | ر.س45.80 | ر.س57.69 +26.0% | 6.1% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ر.س48.25 | ر.س59.53 +23.4% | 6.9% | ر.س66.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
May ’25 | ر.س56.30 | ر.س59.36 +5.4% | 9.0% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ر.س56.90 | ر.س60.02 +5.5% | 8.6% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س60.63 -9.4% | 8.5% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ر.س61.80 | ر.س57.75 -6.6% | 6.3% | ر.س64.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ر.س60.20 | ر.س57.00 -5.3% | 8.9% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | ر.س57.00 | ر.س55.75 -2.2% | 8.4% | ر.س61.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | ر.س52.90 | ر.س56.75 +7.3% | 13.4% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س39.95 | 8 |
Oct ’24 | ر.س53.00 | ر.س56.86 +7.3% | 14.0% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س42.55 | 7 |
Sep ’24 | ر.س53.80 | ر.س56.63 +5.3% | 13.2% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س44.90 | 8 |
Aug ’24 | ر.س59.00 | ر.س54.31 -7.9% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س46.05 | 7 |
Jul ’24 | n/a | ر.س54.31 0% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س45.80 | 7 |
Jun ’24 | ر.س52.20 | ر.س50.49 -3.3% | 11.8% | ر.س58.00 | ر.س42.00 | ر.س48.25 | 7 |
May ’24 | ر.س53.80 | ر.س50.06 -6.9% | 10.9% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | ر.س56.30 | 7 |
Apr ’24 | ر.س48.75 | ر.س47.92 -1.7% | 12.6% | ر.س55.00 | ر.س40.00 | ر.س56.90 | 7 |
Mar ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س66.90 | 7 |
Feb ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س61.80 | 7 |
Jan ’24 | ر.س41.00 | ر.س44.89 +9.5% | 8.5% | ر.س53.00 | ر.س40.00 | ر.س60.20 | 7 |
Dec ’23 | ر.س43.20 | ر.س43.92 +1.7% | 11.5% | ر.س53.00 | ر.س35.25 | ر.س57.00 | 7 |
Nov ’23 | ر.س44.35 | ر.س41.14 -7.2% | 9.6% | ر.س46.00 | ر.س35.25 | ر.س52.90 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.