National Medical Care Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4005 ( SAR159.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR138.36 )

Is 4005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4005 ( SAR159.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR138.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4005?

Belangrijke metriek: Omdat 4005 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4005. Deze wordt berekend door 4005's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4005's PE Ratio?
PE-verhouding	26x
Inkomsten	ر.س274.45m
Marktkapitalisatie	ر.س7.25b

4005 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4005 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.4x
4009 Middle East Healthcare	30.1x	21.4%	ر.س6.5b
4007 Al Hammadi Holding	19.8x	9.4%	ر.س6.4b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	48x	20.0%	ر.س13.4b
4004 Dallah Healthcare	31.5x	14.2%	ر.س15.0b
4005 National Medical Care	26x	11.5%	ر.س7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4005 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4005 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26x
Eerlijke PE Verhouding	28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4005 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س159.20	ر.س218.29 +37.1%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س190.80	ر.س221.00 +15.8%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س203.60	ر.س221.00 +8.5%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س197.00	ر.س221.00 +12.2%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س214.00	ر.س221.67 +3.6%	8.2%	ر.س250.00	ر.س199.00	n/a	6
Jul ’25	ر.س206.00	ر.س212.00 +2.9%	12.0%	ر.س250.00	ر.س169.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س184.40	ر.س202.33 +9.7%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	6
May ’25	ر.س186.00	ر.س204.43 +9.9%	10.7%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س181.00	ر.س200.57 +10.8%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س201.00	ر.س200.57 -0.2%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س191.00	ر.س179.14 -6.2%	11.7%	ر.س212.00	ر.س143.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س182.00	ر.س172.43 -5.3%	9.5%	ر.س200.00	ر.س143.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س141.80	ر.س153.83 +8.5%	13.3%	ر.س180.00	ر.س117.00	n/a	6
Nov ’24	ر.س121.20	ر.س133.50 +10.1%	8.3%	ر.س150.00	ر.س117.00	ر.س190.80	6
Oct ’24	ر.س125.60	ر.س125.17 -0.3%	13.5%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س203.60	6
Sep ’24	ر.س121.80	ر.س125.50 +3.0%	13.4%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س197.00	6
Aug ’24	ر.س132.20	ر.س118.83 -10.1%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س214.00	6
Jul ’24	n/a	ر.س118.83 0%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س206.00	6
Jun ’24	ر.س110.00	ر.س96.50 -12.3%	16.6%	ر.س125.00	ر.س73.00	ر.س184.40	6
May ’24	ر.س94.30	ر.س88.67 -6.0%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س186.00	6
Apr ’24	ر.س90.20	ر.س88.67 -1.7%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س181.00	6
Mar ’24	ر.س79.30	ر.س76.50 -3.5%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س201.00	6
Feb ’24	ر.س80.00	ر.س76.50 -4.4%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س191.00	6
Jan ’24	ر.س74.20	ر.س76.50 +3.1%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س182.00	6
Dec ’23	ر.س74.80	ر.س75.83 +1.4%	9.6%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س141.80	6
Nov ’23	ر.س73.80	ر.س72.33 -2.0%	8.8%	ر.س83.00	ر.س65.00	ر.س121.20	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.