National Medical Care Waardering
Is 4005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4005 ( SAR189 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR138.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4005 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4005?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 4005's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 26.9x |
PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 33.2x | ||
4009 Middle East Healthcare | 31.2x | 21.2% | ر.س6.6b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.5x | 9.4% | ر.س6.4b |
4004 Dallah Healthcare | 34.4x | 14.0% | ر.س15.2b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.8x | 19.6% | ر.س13.1b |
4005 National Medical Care | 30.9x | 11.5% | ر.س8.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 4005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4005 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 31.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 30.9x |
Eerlijke PE Verhouding | 28.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4005 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ر.س189.00 | ر.س218.29 +15.5% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | ر.س203.60 | ر.س221.00 +8.5% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | ر.س197.00 | ر.س221.00 +12.2% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | ر.س190.80 | 6 |
Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س203.60 | 6 |
Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س197.00 | 6 |
Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
Nov ’23 | ر.س73.80 | ر.س72.33 -2.0% | 8.8% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س121.20 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.