Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س15.3b

Mouwasat Medical Services Waardering

Is 4002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س67.88
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4002 ( SAR76.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR67.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4002 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4002?

Belangrijke metriek: Omdat 4002 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4002. Deze wordt berekend door 4002's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4002's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomstenر.س671.23m
Marktkapitalisatieر.س15.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
4004 Dallah Healthcare
23.3x13.65%ر.س11.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
37.2x16.47%ر.س10.7b
4005 National Medical Care
24.7x11.20%ر.س7.5b
4018 Almoosa Health
54.6x25.65%ر.س7.2b
4002 Mouwasat Medical Services
22.9x11.89%ر.س15.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4002 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4002 22.9xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س76.70
ر.س97.14
+26.64%
17.11%ر.س132.00ر.س75.00n/a14
May ’26ر.س72.30
ر.س97.13
+34.35%
18.01%ر.س132.00ر.س75.00n/a12
Apr ’26ر.س75.00
ر.س104.33
+39.10%
16.63%ر.س134.20ر.س77.00n/a14
Mar ’26ر.س84.60
ر.س117.41
+38.78%
12.83%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Feb ’26ر.س92.10
ر.س117.34
+27.40%
12.82%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Jan ’26ر.س85.80
ر.س119.65
+39.45%
11.72%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.49%
10.51%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.47%
10.77%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.33%
10.90%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.41%
12.22%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.26%
10.61%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+6.99%
12.70%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.14%
11.92%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.68%
12.40%ر.س146.00ر.س96.90ر.س72.3013
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.92%
14.73%ر.س146.00ر.س74.40ر.س75.0013
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.32%
14.72%ر.س145.00ر.س71.30ر.س84.6012
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.61%
14.81%ر.س145.00ر.س71.30ر.س92.1012
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.70%
13.50%ر.س132.50ر.س71.30ر.س85.8012
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.26%
13.01%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.27%
13.64%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.66%
12.99%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.24%
13.42%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.41%
13.43%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.43%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.00%
13.34%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.71%
15.66%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س97.14
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mouwasat Medical Services Company wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena