Mouwasat Medical Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4002 ( SAR93.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR119.14 )

Is 4002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4002 ( SAR93.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR119.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4002 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4002?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4002. Deze wordt berekend door 4002's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4002's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

4002 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.4x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.1x
4004 Dallah Healthcare	34.5x	14.0%	ر.س15.2b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	47.6x	19.6%	ر.س13.1b
4005 National Medical Care	30.4x	11.5%	ر.س8.5b
4007 Al Hammadi Holding	19.8x	9.4%	ر.س6.4b
4002 Mouwasat Medical Services	28.5x	16.6%	ر.س18.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4002 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4002 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het SA Healthcare -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.5x
Eerlijke PE Verhouding	33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س94.50	ر.س123.78 +31.0%	10.6%	ر.س145.00	ر.س91.60	n/a	12
Oct ’25	ر.س100.00	ر.س124.33 +24.3%	10.9%	ر.س145.00	ر.س90.20	n/a	12
Sep ’25	ر.س106.20	ر.س125.75 +18.4%	12.2%	ر.س152.00	ر.س90.20	n/a	12
Aug ’25	ر.س117.00	ر.س132.52 +13.3%	10.6%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	11
Jul ’25	ر.س120.00	ر.س128.39 +7.0%	12.7%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	12
Jun ’25	ر.س107.00	ر.س127.48 +19.1%	11.9%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	12
May ’25	ر.س134.00	ر.س126.38 -5.7%	12.4%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	13
Apr ’25	ر.س136.80	ر.س120.50 -11.9%	14.7%	ر.س146.00	ر.س74.40	n/a	13
Mar ’25	ر.س123.40	ر.س119.31 -3.3%	14.7%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Feb ’25	ر.س120.20	ر.س117.06 -2.6%	14.8%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Jan ’25	ر.س114.80	ر.س113.99 -0.7%	13.5%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	12
Dec ’24	ر.س112.60	ر.س112.31 -0.3%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	11
Nov ’24	ر.س98.00	ر.س111.98 +14.3%	13.6%	ر.س132.50	ر.س68.70	ر.س94.10	11
Oct ’24	ر.س106.00	ر.س113.05 +6.7%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.00	ر.س100.00	11
Sep ’24	ر.س110.20	ر.س114.87 +4.2%	13.4%	ر.س132.50	ر.س71.00	ر.س106.20	11
Aug ’24	ر.س126.50	ر.س114.60 -9.4%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س117.00	10
Jul ’24	n/a	ر.س114.60 0%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س120.00	10
Jun ’24	ر.س111.00	ر.س112.11 +1.0%	13.3%	ر.س130.00	ر.س72.50	ر.س107.00	9
May ’24	ر.س125.60	ر.س113.40 -9.7%	15.7%	ر.س135.00	ر.س65.00	ر.س134.00	10
Apr ’24	ر.س117.50	ر.س111.56 -5.1%	16.2%	ر.س135.00	ر.س64.50	ر.س136.80	9
Mar ’24	ر.س92.00	ر.س108.56 +18.0%	19.3%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س123.40	9
Feb ’24	ر.س103.80	ر.س108.15 +4.2%	18.4%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س120.20	10
Jan ’24	ر.س104.50	ر.س109.78 +5.1%	21.1%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س114.80	9
Dec ’23	ر.س96.50	ر.س111.67 +15.7%	21.9%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س112.60	9
Nov ’23	ر.س109.70	ر.س108.84 -0.8%	21.3%	ر.س141.05	ر.س53.50	ر.س98.00	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.