Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.2b

Fresenius Medical Care Waardering

Is 1FME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FME ( €44.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FME?

Belangrijke metriek: Omdat 1FME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FME. Deze wordt berekend door 1FME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FME's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
Inkomsten€658.94m
Marktkapitalisatie€13.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
AMP Amplifon
35.3x16.8%€5.6b
SRI Servizi Italia
14.7x16.9%€68.7m
DIA DiaSorin
28.1x13.7%€5.4b
DVA DaVita
14.5x4.3%US$12.1b
1FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1FME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FME 20.1xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.88
€41.37
-7.8%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.45
€39.93
-3.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.8%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.6%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.1%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.7%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.6%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.0%
26.0%€71.00€24.00€41.4519
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.9%
21.6%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.0%
22.3%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-1.0%
22.3%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.3%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.5%
27.9%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.5%
31.2%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.7%
32.2%€67.00€17.40€39.8116
Apr ’24€38.60
€34.08
-11.7%
33.2%€67.00€17.40€35.7116
Mar ’24€35.50
€33.39
-5.9%
34.9%€67.00€17.40€35.6115
Feb ’24€35.05
€32.78
-6.5%
36.0%€67.00€17.10€35.8015
Jan ’24€30.17
€34.12
+13.1%
33.3%€67.00€17.10€37.8215
Dec ’23€30.00
€34.27
+14.2%
34.3%€67.00€17.10€36.7414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fresenius Medical Care AG wordt gevolgd door 59 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research