Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.2b

Fresenius Medical Care Waardering

Is 1FME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FME ( €41.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €133.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FME?

Belangrijke metriek: Omdat 1FME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FME. Deze wordt berekend door 1FME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FME's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten€658.94m
Marktkapitalisatie€12.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
AMP Amplifon
34.3x17.6%€5.3b
SRI Servizi Italia
14.8x16.9%€69.0m
DIA DiaSorin
29.5x13.6%€5.6b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
1FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1FME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FME 18.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Italian Healthcare -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.73
€39.82
-4.6%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.8%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.6%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.1%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.7%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.6%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.0%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.9%
21.6%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.0%
22.3%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-1.0%
22.3%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.3%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.5%
27.9%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.5%
31.2%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.7%
32.2%€67.00€17.40€39.8116
Apr ’24€38.60
€34.08
-11.7%
33.2%€67.00€17.40€35.7116
Mar ’24€35.50
€33.39
-5.9%
34.9%€67.00€17.40€35.6115
Feb ’24€35.05
€32.78
-6.5%
36.0%€67.00€17.10€35.8015
Jan ’24€30.17
€34.12
+13.1%
33.3%€67.00€17.10€37.8215
Dec ’23€30.00
€34.27
+14.2%
34.3%€67.00€17.10€36.7414
Nov ’23€27.30
€37.37
+36.9%
32.1%€67.00€17.10€31.3415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amplifon

€5.3b

Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

AMP

€23.68

7D

-6.1%

1Y

-15.9%

Garofalo Health Care

€511.9m

Operates healthcare clinics in Italy.

GHC

€5.78

7D

5.9%

1Y

23.8%

Servizi Italia

€69.0m

Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.

SRI

€2.37

7D

0%

1Y

46.3%