Centene Corporation

BIT:1CNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.5b

Centene Waardering

Is 1CNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.10
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CNC ( €55.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €211.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CNC?

Belangrijke metriek: Omdat 1CNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CNC. Deze wordt berekend door 1CNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CNC's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUS$3.31b
MarktkapitalisatieUS$29.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
AMP Amplifon
29.8x18.5%€4.3b
HUM Humana
26.5x18.7%US$31.9b
DIA DiaSorin
26.7x14.0%€5.0b
MOH Molina Healthcare
15.2x10.7%US$17.9b
1CNC Centene
9x2.7%€29.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1CNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CNC 9.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Italian Healthcare -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.58
€72.67
+30.8%
12.8%€85.96€48.99n/a17
Mar ’26€55.31
€75.14
+35.9%
12.8%€88.88€50.65n/a17
Feb ’26€61.99
€77.31
+24.7%
12.6%€90.50€50.60n/a17
Jan ’26€57.51
€76.57
+33.1%
12.3%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€57.11
€77.12
+35.0%
10.4%€89.66€62.29n/a17
Nov ’25€58.78
€76.81
+30.7%
9.7%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.80
€77.87
+14.9%
8.1%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€71.08
€76.80
+8.0%
8.5%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€69.84
€78.73
+12.7%
7.9%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.73
€81.78
+32.5%
9.3%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€64.87
€81.65
+25.9%
9.7%€101.40€70.06n/a18
May ’25€68.39
€82.45
+20.6%
10.1%€103.05€68.67n/a17
Apr ’25€72.65
€81.99
+12.9%
10.3%€101.32€67.52n/a17
Mar ’25€71.35
€81.52
+14.3%
10.0%€101.38€67.55€55.3116
Feb ’25€69.60
€79.72
+14.5%
10.0%€100.54€67.00€61.9917
Jan ’25€66.75
€78.13
+17.0%
9.7%€99.98€66.62€57.5116
Dec ’24€68.90
€77.48
+12.5%
10.8%€102.59€67.15€57.1116
Nov ’24€66.05
€78.54
+18.9%
10.8%€103.94€68.03€58.7816
Oct ’24€65.60
€76.32
+16.3%
10.9%€102.95€66.45€67.8018
Sep ’24€56.60
€75.28
+33.0%
10.3%€100.73€65.01€71.0819
Aug ’24€61.95
€75.92
+22.5%
10.1%€100.03€64.57€69.8419
Jul ’24€61.90
€76.83
+24.1%
10.0%€100.78€65.05€61.7320
Jun ’24€60.55
€77.26
+27.6%
9.2%€99.98€64.53€64.8719
May ’24€62.50
€78.02
+24.8%
10.0%€100.27€64.72€68.3919
Apr ’24€58.93
€83.09
+41.0%
11.0%€102.12€65.92€72.6519
Mar ’24€64.28
€87.06
+35.4%
9.2%€103.97€74.67€71.3518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€72.78
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/31 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centene Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research