company background image
ECNL logo

Aquafil BIT:ECNL Voorraadrapport

Laatste prijs

€1.34

Marktkapitalisatie

€115.2m

7D

-8.7%

1Y

-60.7%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Aquafil S.p.A.

BIT:ECNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €115.2m

ECNL Overzicht aandelen

Aquafil S.p.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, herverwerking en verkoop van polyamide 6 vezels en polymeren in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Oceanië en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 77.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 68.04% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Het dividend van 17.96% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aquafil S.p.A. Concurrenten

Gentili Mosconi

BIT:GM

€47.5m

Ratti

BIT:RAT

€55.8m

Vincenzo Zucchi

BIT:ZUC

€37.9m

G.M. Leather

BIT:GML

€12.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aquafil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€1.34
52 Week Hoogtepunt€3.74
52 Week Laag€1.13
Bèta1.45
1 maand verandering13.61%
3 maanden verandering-33.37%
1 Jaar Verandering-60.71%
3 jaar verandering-82.76%
5 jaar verandering-78.76%
Verandering sinds IPO-89.31%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Nov 19
With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Nov 19
With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Sep 04
Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 02
Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Oct 14
Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?

May 13
Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?

At €5.40, Is Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Worth Looking At Closely?

Sep 25
At €5.40, Is Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Worth Looking At Closely?

Be Wary Of Aquafil (BIT:ECNL) And Its Returns On Capital

May 20
Be Wary Of Aquafil (BIT:ECNL) And Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Mar 23
Calculating The Intrinsic Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 04
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well

Here's What's Concerning About Aquafil's (BIT:ECNL) Returns On Capital

Oct 16
Here's What's Concerning About Aquafil's (BIT:ECNL) Returns On Capital

At €7.20, Is It Time To Put Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) On Your Watch List?

Jul 22
At €7.20, Is It Time To Put Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) On Your Watch List?

Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 09
Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Mar 26
Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Returns On Capital At Aquafil (BIT:ECNL) Paint An Interesting Picture

Mar 07
Returns On Capital At Aquafil (BIT:ECNL) Paint An Interesting Picture

Calculating The Fair Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Feb 17
Calculating The Fair Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jan 31
Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

If You Had Bought Aquafil's (BIT:ECNL) Shares Three Years Ago You Would Be Down 62%

Jan 13
If You Had Bought Aquafil's (BIT:ECNL) Shares Three Years Ago You Would Be Down 62%

What Kind Of Shareholders Own Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Dec 26
What Kind Of Shareholders Own Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

What Is Aquafil S.p.A.'s (BIT:ECNL) Share Price Doing?

Dec 11
What Is Aquafil S.p.A.'s (BIT:ECNL) Share Price Doing?

Will Aquafil (BIT:ECNL) Multiply In Value Going Forward?

Nov 26
Will Aquafil (BIT:ECNL) Multiply In Value Going Forward?

Rendement voor aandeelhouders

ECNLIT LuxuryIT Markt
7D-8.7%-3.3%-2.7%
1Y-60.7%-6.5%8.9%

Rendement versus industrie: ECNL presteerde slechter dan de Italian Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ECNL presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ECNL's price volatile compared to industry and market?
ECNL volatility
ECNL Average Weekly Movement8.1%
Luxury Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ECNL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ECNL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Italian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19652,482Giulio Bonazziwww.aquafil.com

Aquafil S.p.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie, herverwerking en verkoop van polyamide 6 vezels en polymeren in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Oceanië en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt continufilamentgarens of synthetische garens in bulk aan voor de sector van textiele vloerbedekking en voor gebruik in hotels, luchthavens, kantoren, enz. en woongebouwen en de automobielmarkt; nylon textielfilamenten voor sportkleding, klassieke kleding en technische of gespecialiseerde kleding; en polymeerproducten of plastic grondstoffen voornamelijk voor de sector van engineering plastics voor gebruik in de vormindustrie, en produceert en verkoopt polymeren voor gebruik in accessoires in de mode- en designmeubelindustrie.

Aquafil S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aquafil zich tot de beurswaarde?
ECNL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€115.24m
Inkomsten(TTM)-€17.56m
Inkomsten(TTM)€545.24m

0.2x

P/S-verhouding

-6.6x

Koers/Winstverhouding

Is ECNL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ECNL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€545.24m
Kosten van inkomsten€262.89m
Brutowinst€282.35m
Overige uitgaven€299.91m
Inkomsten-€17.56m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.20
Brutomarge51.79%
Nettowinstmarge-3.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding318.3%

Hoe presteerde ECNL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

18.0%

Huidig dividendrendement

167%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aquafil S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.
David Joseph StormsStonegate Capital Partners, Inc.