Aquafil Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Aquafil heeft een totaal eigen vermogen van €114.7M en een totale schuld van €365.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 318.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €617.9M en €503.2M. De EBIT Aquafil is €3.0M waardoor de rentedekking 0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €100.1M.
Belangrijke informatie
318.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€365.10m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.1x |
| Contant | €100.11m |
| Aandelen | €114.71m |
| Totaal verplichtingen | €503.22m |
| Totaal activa | €617.93m |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way
Dec 16
Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?
May 13These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well
Nov 04Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jan 31Recent updates
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way
Dec 16With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For
Nov 19Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet
Sep 04Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital
Nov 02Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?
Oct 14Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?
May 13At €5.40, Is Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Worth Looking At Closely?
Sep 25Be Wary Of Aquafil (BIT:ECNL) And Its Returns On Capital
May 20Calculating The Intrinsic Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)
Mar 23These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well
Nov 04Here's What's Concerning About Aquafil's (BIT:ECNL) Returns On Capital
Oct 16At €7.20, Is It Time To Put Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) On Your Watch List?
Jul 22Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital
Jun 09Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 22Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?
Mar 26Returns On Capital At Aquafil (BIT:ECNL) Paint An Interesting Picture
Mar 07Calculating The Fair Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)
Feb 17
Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jan 31If You Had Bought Aquafil's (BIT:ECNL) Shares Three Years Ago You Would Be Down 62%
Jan 13What Kind Of Shareholders Own Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?
Dec 26What Is Aquafil S.p.A.'s (BIT:ECNL) Share Price Doing?
Dec 11Will Aquafil (BIT:ECNL) Multiply In Value Going Forward?
Nov 26Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €328.4M ) ECNL } overtreffen de korte termijn passiva ( €216.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ECNL ( €328.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €286.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 231% ) ECNL wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ECNL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 250.2% naar 318.3%.
Schuldendekking: De schuld van ECNL wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 12.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van ECNL op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/20 03:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Aquafil S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Carlo Maritano | Intermonte SIM S.p.A. |
| David Joseph Storms | Stonegate Capital Partners, Inc. |