Société Générale Société anonyme

BIT:1GLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.0b

Société Générale Société anonyme Waardering

Is 1GLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1GLE ( €26.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GLE?

Belangrijke metriek: Omdat 1GLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1GLE. Deze wordt berekend door 1GLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1GLE's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€2.86b
Marktkapitalisatie€20.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1GLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.8x4.2%€11.9b
BAMI Banco BPM
5.3x-14.0%€10.5b
FBK FinecoBank Banca Fineco
14.2x-1.2%€9.3b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-24.0%€7.8b
1GLE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1GLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1GLE 7.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1GLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1GLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.16
€32.28
+23.4%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.31
€31.78
+16.4%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€21.94
€30.50
+39.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.80
€30.75
+41.1%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.80
€31.09
+42.6%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.69
€30.94
+36.4%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.41
€30.26
+10.4%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.40
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.77
€29.50
+19.1%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.70
€29.64
+30.6%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€22.97
€30.07
+30.9%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.05
€30.06
+25.0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€23.70
€29.99
+26.5%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.21
€31.07
+46.5%
10.9%€40.20€26.00€27.3120
Oct ’24€23.14
€31.37
+35.6%
11.0%€40.20€25.96€21.9420
Sep ’24€26.17
€35.05
+33.9%
12.6%€46.00€25.50€21.8021
Aug ’24€24.29
€33.79
+39.1%
14.2%€43.00€25.50€21.8021
Jul ’24€24.15
€33.35
+38.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6920
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.4121
May ’24€21.87
€33.01
+51.0%
12.2%€40.20€25.50€25.4021
Apr ’24€20.84
€33.18
+59.2%
11.9%€40.20€25.50€24.7721
Mar ’24€26.51
€32.84
+23.9%
12.9%€40.20€25.50€22.7021
Feb ’24€27.46
€32.63
+18.8%
13.3%€40.20€25.50€22.9721
Jan ’24€23.50
€33.19
+41.2%
14.8%€41.00€25.00€24.0520
Dec ’23€23.57
€33.59
+42.5%
14.0%€41.00€25.00€23.7020
Nov ’23€23.41
€32.74
+39.9%
17.5%€42.30€17.15€21.2122

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.8b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€6.02

7D

12.1%

1Y

97.3%

Banco BPM

€10.5b

Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.

BAMI

€7.04

7D

4.9%

1Y

33.6%

Banca Sistema

€117.2m

Provides various business and retail banking products and services in Italy.

BST

€1.46

7D

-3.4%

1Y

25.5%