Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BIT:1BBVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.3b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is 1BBVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1BBVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1BBVA ( €9.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1BBVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1BBVA?

Belangrijke metriek: Omdat 1BBVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1BBVA. Deze wordt berekend door 1BBVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1BBVA's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten€9.34b
Marktkapitalisatie€53.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1BBVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1BBVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
UCG UniCredit
5.4x-4.1%€55.9b
ISP Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.2b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.6b
BAMI Banco BPM
5.2x-13.7%€10.5b
1BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1BBVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1BBVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1BBVA 5.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1BBVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1BBVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1BBVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.30
€11.39
+22.5%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.39
€11.46
+22.1%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.0%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.57
€11.37
+18.8%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.22
€11.48
+24.5%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.50
€11.43
+20.3%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.95
€11.29
+13.4%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.30
€11.26
+9.4%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.03
€10.48
-4.9%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.35
€9.95
+6.4%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.22
€9.75
+18.7%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.58
€9.55
+11.3%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.57
€9.36
+23.7%
11.6%€11.80€7.10€9.3924
Oct ’24€7.68
€8.93
+16.2%
9.9%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.29
€8.81
+20.8%
9.8%€10.30€7.10€9.5725
Aug ’24€7.11
€8.66
+21.7%
9.5%€10.30€7.10€9.2225
Jul ’24€6.86
€8.48
+23.7%
9.3%€10.00€6.90€9.5024
Jun ’24€6.32
€8.31
+31.4%
12.5%€10.00€6.00€9.9523
May ’24€6.65
€8.12
+22.1%
11.9%€9.80€6.00€10.3022
Apr ’24€6.56
€7.86
+19.8%
11.9%€9.30€6.00€11.0322
Mar ’24€7.24
€7.71
+6.4%
11.2%€9.20€6.00€9.3521
Feb ’24€6.75
€7.22
+7.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.66
€6.97
+23.1%
10.6%€8.50€5.50€8.2222
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.3%
11.4%€8.50€5.50€8.5822
Nov ’23€5.28
€6.77
+28.3%
10.9%€8.00€5.50€7.5721

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€20.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€25.72

7D

-3.1%

1Y

14.3%

Credito Emiliano

€3.4b

Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.

CE

€10.18

7D

-3.8%

1Y

26.8%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.3b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.80

7D

-5.3%

1Y

96.2%