SGF logo

Sogefi S.p.A.BIT:SGF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €313.1m
Prijs aandeel
€2.63
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
€2.58
1.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y34.2%
7D15.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Sogefi S.p.A.

BIT:SGF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €313.1m

Sogefi (SGF) Aandelenoverzicht

Sogefi S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt en produceert filtersystemen, ophangingscomponenten, luchtinlaatproducten en motorkoelsystemen voor de auto-industrie in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en China. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 15.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 130.5%

Risicoanalyse

Het dividend van 5.7% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


SGF Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SGF logo
Sogefi
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Debt Will Be Minimized And NAFTA Flexibility Will Fuel Progress

Key Takeaways Strategic positioning and flexibility in the NAFTA region could enhance adaptability, positively impacting net margins and profits amid market changes. Effective operations management and trade compliance help maintain stable revenue and earnings despite economic challenges and market volatility.
View narrative
€2.32
FV
13.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Sogefi S.p.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sogefi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€2.63
52 Week Hoogtepunt€2.64
52 Week Laag€1.63
Bèta1.43
1 maand verandering18.20%
3 maanden verandering27.36%
1 Jaar Verandering34.18%
3 jaar verandering184.63%
5 jaar verandering185.87%
Verandering sinds IPO134.03%

Recent nieuws en updates

Sogefi (BIT:SGF) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 22
Sogefi (BIT:SGF) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Recent updates

Sogefi (BIT:SGF) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 22
Sogefi (BIT:SGF) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Sogefi (BIT:SGF) Is Reducing Its Dividend To €0.15

Mar 17
Sogefi (BIT:SGF) Is Reducing Its Dividend To €0.15

Some Investors May Be Willing To Look Past Sogefi's (BIT:SGF) Soft Earnings

Mar 08
Some Investors May Be Willing To Look Past Sogefi's (BIT:SGF) Soft Earnings

Optimistic Investors Push Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Feb 22
Optimistic Investors Push Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Shares Up 26% But Growth Is Lacking
author-image

I Expect The Suspension Division's Entry Into New Markets May Mitigate Challenges Despite Earnings Decline

Strategic focus on new markets, including railways and heavy-duty sectors, promises revenue diversification and growth potential.

Sogefi (BIT:SGF) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Aug 28
Sogefi (BIT:SGF) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

What Is Sogefi S.p.A.'s (BIT:SGF) Share Price Doing?

Jun 20
What Is Sogefi S.p.A.'s (BIT:SGF) Share Price Doing?

Analysts Have Just Cut Their Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Revenue Estimates By 12%

Apr 26
Analysts Have Just Cut Their Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Revenue Estimates By 12%

Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 28
Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 49%

Feb 27
Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 49%

A Look At The Fair Value Of Sogefi S.p.A. (BIT:SGF)

Dec 07
A Look At The Fair Value Of Sogefi S.p.A. (BIT:SGF)

Here's Why Sogefi (BIT:SGF) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 11
Here's Why Sogefi (BIT:SGF) Has A Meaningful Debt Burden

At €1.43, Is It Time To Put Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) On Your Watch List?

Sep 22
At €1.43, Is It Time To Put Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) On Your Watch List?

Sogefi (BIT:SO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 23
Sogefi (BIT:SO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Now An Opportune Moment To Examine Sogefi S.p.A. (BIT:SO)?

Jan 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Sogefi S.p.A. (BIT:SO)?

Does Sogefi (BIT:SO) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 21
Does Sogefi (BIT:SO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 02
Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sogefi's (BIT:SO) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jul 31
Sogefi's (BIT:SO) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Sogefi's (BIT:SO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

May 10
Sogefi's (BIT:SO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 24
Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Here's Why Sogefi (BIT:SO) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 03
Here's Why Sogefi (BIT:SO) Is Weighed Down By Its Debt Load

Are Institutions Heavily Invested In Sogefi S.p.A.'s (BIT:SO) Shares?

Feb 10
Are Institutions Heavily Invested In Sogefi S.p.A.'s (BIT:SO) Shares?

Are Investors Concerned With What's Going On At Sogefi (BIT:SO)?

Jan 20
Are Investors Concerned With What's Going On At Sogefi (BIT:SO)?

Reflecting on Sogefi's (BIT:SO) Share Price Returns Over The Last Three Years

Dec 30
Reflecting on Sogefi's (BIT:SO) Share Price Returns Over The Last Three Years

Rendement voor aandeelhouders

SGFIT Auto ComponentsIT Markt
7D15.1%1.5%2.7%
1Y34.2%-4.8%20.3%

Rendement versus industrie: SGF overtrof de Italian Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SGF overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is SGF's price volatile compared to industry and market?
SGF volatility
SGF Average Weekly Movement5.4%
Auto Components Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: SGF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SGF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19803,342Luigi Lubranowww.sogefigroup.com

Sogefi S.p.A. ontwerpt, ontwikkelt en produceert filtersystemen, ophangingscomponenten, luchtinlaatproducten en motorkoelsystemen voor de auto-industrie in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en China. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Lucht & Koeling, Opschortingen en Filtratie. Het bedrijf levert lucht- en koelingsproducten zoals inlaatspruitstuksystemen, luchtkanalen, luchtinductiesystemen, thermostaatbehuizingen en -kanalen, EV-accukoelplaten en koelvloeistofpompen en -modules.

Sogefi S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sogefi zich tot de beurswaarde?
SGF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€313.06m
Inkomsten(TTM)€24.21m
Inkomsten(TTM)€1.01b
12.9x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is SGF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SGF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€1.01b
Kosten van inkomsten€802.25m
Brutowinst€204.53m
Overige uitgaven€180.32m
Inkomsten€24.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.20
Brutomarge20.32%
Nettowinstmarge2.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding25.6%

Hoe presteerde SGF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%
Huidig dividendrendement
116%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/29 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/29 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sogefi S.p.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Laura PenninoBanca Leonardo