Sogefi Waardering

Is SGF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGF ( €1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SGF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA1.6x
PEG-verhouding-0.07x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
35.9x-4.7%€585.2m
BRE Brembo
10.4x11.2%€3.1b
IMS Immsi
16.2xn/a€177.8m
PIA Piaggio & C
9.9x8.1%€772.2m
SGF Sogefi
3.2x-49.1%€230.8m

Price-To-Earnings versus peers: SGF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.94
€2.60
+33.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€2.01
€2.63
+31.3%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.16
€2.63
+22.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.95
€2.63
+35.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.38
€3.83
+13.4%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.93
€3.83
+31.1%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.20
€3.83
+20.0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.10
€3.83
+23.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.05
€1.92
-5.9%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.5%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+23.9%
9.6%€2.10€1.67€1.943
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.7%
14.6%€1.75€1.23€2.013
Sep ’24€1.28
€1.54
+21.0%
14.6%€1.75€1.23€2.163
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.953
Jul ’24€1.22
€1.44
+18.3%
10.8%€1.60€1.23€3.383
Jun ’24€1.12
€1.44
+29.3%
10.8%€1.60€1.23€2.933
May ’24€1.23
€1.33
+8.5%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24€1.10
€1.25
+12.8%
14.2%€1.50€1.00€3.204
Mar ’24€1.09
€1.25
+13.8%
14.2%€1.50€1.00€3.104
Feb ’24€1.12
€1.14
+1.4%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24€0.93
€1.14
+22.3%
14.7%€1.35€0.95€2.054
Dec ’23€0.89
€1.14
+28.5%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23€0.83
€1.14
+37.4%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven