Sogefi S.p.A.

BIT:SGF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €234.4m

Sogefi Waardering

Is SGF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGF ( €1.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGF?

Belangrijke metriek: Omdat SGF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGF. Deze wordt berekend door SGF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGF's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
Inkomsten€71.52m
Marktkapitalisatie€234.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m
BRE Brembo
10.4x13.2%€2.8b
IMS Immsi
23.2xn/a€161.9m
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€738.2m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€234.4m

Price-To-Earnings versus peers: SGF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGF 3.3xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.97
€2.60
+31.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.94
€2.60
+33.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€2.01
€2.63
+31.3%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.16
€2.63
+22.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.95
€2.63
+35.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.38
€3.83
+13.4%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.93
€3.83
+31.1%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.20
€3.83
+20.0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.10
€3.83
+23.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.05
€1.92
-5.9%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.5%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+23.9%
9.6%€2.10€1.67€1.943
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.7%
14.6%€1.75€1.23€2.013
Sep ’24€1.28
€1.54
+21.0%
14.6%€1.75€1.23€2.163
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.953
Jul ’24€1.22
€1.44
+18.3%
10.8%€1.60€1.23€3.383
Jun ’24€1.12
€1.44
+29.3%
10.8%€1.60€1.23€2.933
May ’24€1.23
€1.33
+8.5%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24€1.10
€1.25
+12.8%
14.2%€1.50€1.00€3.204
Mar ’24€1.09
€1.25
+13.8%
14.2%€1.50€1.00€3.104
Feb ’24€1.12
€1.14
+1.4%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24€0.93
€1.14
+22.3%
14.7%€1.35€0.95€2.054
Dec ’23€0.89
€1.14
+28.5%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23€0.83
€1.14
+37.4%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

7D

-2.3%

1Y

-52.0%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

7D

0.4%

1Y

-10.5%

Pirelli & C

€5.2b

Manufactures and supplies tires for cars, motorcycles, and bicycles worldwide.

PIRC

€5.20

7D

1.4%

1Y

14.4%