Piaggio & C. SpA

BIT:PIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €736.7m

Piaggio & C Waardering

Is PIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIA ( €2.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIA?

Belangrijke metriek: Omdat PIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIA. Deze wordt berekend door PIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIA's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten€67.55m
Marktkapitalisatie€736.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
IMS Immsi
23.3xn/a€162.8m
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.5x-4.7%€611.6m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€236.3m
BRE Brembo
10.3x13.2%€2.8b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€736.7m

Price-To-Earnings versus peers: PIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PIA 10.9xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.08
€3.01
+44.9%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.18
€3.12
+43.2%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.56
€3.42
+33.5%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.69
€3.42
+27.2%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.55
€3.48
+36.5%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.81
€3.81
+35.8%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.84
€3.81
+34.5%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.74
€3.84
+40.0%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.93
€3.87
+32.0%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.14
€3.83
+21.9%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.05
€3.83
+25.4%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€2.98
€3.83
+28.6%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.71
€3.83
+41.3%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.56
€3.83
+49.8%
15.3%€5.00€3.00€2.187
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.7%
17.3%€5.50€3.00€2.567
Sep ’24€3.55
€4.62
+30.3%
17.3%€5.50€3.00€2.697
Aug ’24€3.57
€4.62
+29.4%
17.3%€5.50€3.00€2.557
Jul ’24€3.80
€4.62
+21.6%
17.3%€5.50€3.00€2.817
Jun ’24€3.57
€4.62
+29.5%
17.3%€5.50€3.00€2.847
May ’24€3.73
€4.57
+22.6%
17.2%€5.50€3.00€2.747
Apr ’24€3.93
€4.44
+13.0%
17.6%€5.50€3.00€2.937
Mar ’24€4.06
€4.06
+0.007%
18.3%€5.50€3.00€3.147
Feb ’24€3.54
€3.89
+10.0%
12.4%€4.40€3.00€3.057
Jan ’24€2.80
€3.23
+15.1%
7.0%€3.50€2.90€2.987
Dec ’23€2.90
€3.23
+11.5%
7.0%€3.50€2.90€2.717
Nov ’23€2.62
€3.23
+23.4%
7.0%€3.50€2.90€2.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-8.0%

1Y

-54.0%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.2%

1Y

23.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-2.6%

1Y

-12.2%