Brembo N.V.

BIT:BRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Brembo Waardering

Is BRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRE ( €8.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRE?

Belangrijke metriek: Omdat BRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRE. Deze wordt berekend door BRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRE's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomsten€270.94m
Marktkapitalisatie€2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.5x-4.7%€611.6m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€236.3m
PIRC Pirelli & C
12x12.4%€5.2b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€736.7m
BRE Brembo
10.3x13.2%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: BRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRE 10.3xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.79
€11.48
+30.5%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.6%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.3%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.63
€13.26
+14.0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.7%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.8%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.1%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.4%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.0%
13.9%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.4%
13.4%€18.00€11.90€10.667
May ’24€13.31
€15.64
+17.5%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.50
€15.64
+15.9%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.637
Feb ’24€12.81
€12.84
+0.3%
14.2%€15.50€10.10€11.537
Jan ’24€10.45
€12.34
+18.1%
13.1%€15.00€10.10€11.107
Dec ’23€11.23
€12.34
+9.9%
13.1%€15.00€10.10€10.957
Nov ’23€10.57
€11.57
+9.5%
14.0%€15.00€9.90€10.137

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-8.0%

1Y

-54.0%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.2%

1Y

23.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-2.6%

1Y

-12.2%