GMR Airports Limited

NSEI:GMRAIRPORT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹885.9b

GMR Airports Waardering

Is GMRAIRPORT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMRAIRPORT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMRAIRPORT ( ₹83.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹134.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMRAIRPORT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMRAIRPORT?

Belangrijke metriek: Omdat GMRAIRPORT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GMRAIRPORT. Deze wordt berekend door GMRAIRPORT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMRAIRPORT's PS Ratio?
PS Verhouding9.2x
Verkoop₹95.71b
Marktkapitalisatie₹885.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMRAIRPORT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GMRAIRPORT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1.8x15.3%₹21.4b
JSWINFRA JSW Infrastructure
16.1x17.2%₹651.1b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
9.6x13.5%₹2.7t
CONCOR Container Corporation of India
5.5x14.3%₹491.2b
GMRAIRPORT GMR Airports
9.2x27.6%₹881.0b

Price-To-Sales versus peers: GMRAIRPORT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMRAIRPORT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.6xn/aUS$219.50m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.4xn/aUS$31.49m
533427 VMS Industries
0.3xn/aUS$12.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GMRAIRPORT 9.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GMRAIRPORT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMRAIRPORT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMRAIRPORT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.2x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GMRAIRPORT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMRAIRPORT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹83.44
₹84.33
+1.1%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Dec ’25₹83.21
₹84.33
+1.3%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹79.99
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.93
₹88.33
-6.0%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.48
₹86.67
-8.3%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.52
₹81.33
-19.9%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.62
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.15
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.55
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.55
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.10
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Jan ’25₹80.35
₹59.00
-26.6%
6.8%₹63.00₹55.00n/a2
Dec ’24₹60.90
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00₹83.212
Nov ’24₹54.25
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹79.992
Oct ’24₹59.55
₹55.00
-7.6%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.932
Sep ’24₹62.95
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.482
Aug ’24₹51.45
₹48.50
-5.7%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.522
Jun ’24₹40.80
₹39.00
-4.4%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.65
₹39.50
-13.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.152
Apr ’24₹40.55
₹39.50
-2.6%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.552
Mar ’24₹38.30
₹38.50
+0.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.552
Feb ’24₹37.55
₹38.50
+2.5%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.102
Jan ’24₹39.75
₹38.50
-3.1%
11.7%₹43.00₹34.00₹80.352
Dec ’23₹42.75
₹39.67
-7.2%
10.2%₹43.00₹34.00₹60.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y