Container Corporation of India Limited

BSE:531344 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹491.2b

Container Corporation of India Waardering

Is 531344 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 531344 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 531344 ( ₹806.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹403.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 531344 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 531344?

Belangrijke metriek: Omdat 531344 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 531344. Deze wordt berekend door 531344's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 531344's PE Ratio?
PE-verhouding38.6x
Inkomsten₹12.71b
Marktkapitalisatie₹491.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 531344's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 531344 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.3x13.5%₹651.1b
526612 Blue Dart Express
64.7x23.4%₹183.1b
SCI Shipping Corporation of India
10.4xn/a₹106.2b
VRLLOG VRL Logistics
56.8x31.9%₹47.9b
531344 Container Corporation of India
38.6x16.7%₹491.2b

Price-To-Earnings versus peers: 531344 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 531344's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
512277 Autoriders International
1.2xn/aUS$1.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
531344 38.6xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 531344 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het Indian Transportation -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 531344's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

531344 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.6x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 531344 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 531344 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹806.60
₹920.11
+14.1%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.20
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.45
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹920.70
₹977.26
+6.1%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹966.05
₹998.53
+3.4%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,039.75
₹1,054.30
+1.4%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.15
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,077.65
₹1,062.29
-1.4%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.15
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.75
₹866.95
-4.0%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹920.80
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹860.80
₹774.38
-10.0%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹784.85
₹754.05
-3.9%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.2021
Nov ’24₹675.55
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.4522
Oct ’24₹715.95
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹920.7024
Sep ’24₹687.40
₹705.36
+2.6%
11.6%₹940.00₹574.00₹966.0525
Aug ’24₹693.90
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,039.7524
Jul ’24₹661.75
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.1525
Jun ’24₹659.65
₹719.85
+9.1%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,077.6527
May ’24₹612.10
₹739.88
+20.9%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.1526
Apr ’24₹580.80
₹741.50
+27.7%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.7526
Mar ’24₹599.05
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹610.60
₹756.27
+23.9%
12.1%₹900.00₹575.00₹920.8026
Jan ’24₹740.10
₹807.35
+9.1%
11.1%₹945.00₹620.00₹860.8026
Dec ’23₹769.65
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹784.8526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Container Corporation of India Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Jay KakkadAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited