Coforge Limited

NSEI:COFORGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹655.5b

Coforge Waardering

Is COFORGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COFORGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COFORGE ( ₹9817.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2465.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COFORGE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COFORGE?

Belangrijke metriek: Omdat COFORGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COFORGE. Deze wordt berekend door COFORGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COFORGE's PE Ratio?
PE-verhouding82.2x
Inkomsten₹7.97b
Marktkapitalisatie₹655.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COFORGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COFORGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
526299 Mphasis
34.8x13.7%₹555.5b
TATATECH Tata Technologies
56.1x16.6%₹363.0b
PERSISTENT Persistent Systems
79.1x20.5%₹975.1b
532175 Cyient
31.1x17.5%₹205.1b
COFORGE Coforge
82.2x27.0%₹655.5b

Price-To-Earnings versus peers: COFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COFORGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.15m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.42m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.46m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COFORGE 82.2xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies19PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.2 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COFORGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COFORGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.2x
Eerlijke PE Verhouding47.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COFORGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹9,817.95
₹7,907.31
-19.5%
16.3%₹10,000.00₹4,960.00n/a29
Dec ’25₹8,685.85
₹7,845.93
-9.7%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,552.70
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,126.45
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,344.05
₹6,218.37
-2.0%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.15
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,518.40
₹5,606.66
+1.6%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,971.00
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,103.25
₹6,477.93
+26.9%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,484.05
₹6,525.19
+19.0%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.70
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,169.75
₹6,432.46
+4.3%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Jan ’25₹6,192.55
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00n/a25
Dec ’24₹5,714.00
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹8,685.8525
Nov ’24₹5,026.60
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,552.7025
Oct ’24₹5,104.45
₹5,177.96
+1.4%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,126.4526
Sep ’24₹5,451.90
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,344.0526
Aug ’24₹4,845.45
₹4,868.46
+0.5%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.1526
Jul ’24₹4,711.30
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,518.4026
Jun ’24₹4,562.15
₹4,609.52
+1.0%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,971.0025
May ’24₹4,184.50
₹4,591.08
+9.7%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,103.2525
Apr ’24₹3,814.10
₹4,599.71
+20.6%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,484.0524
Mar ’24₹4,300.35
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.7022
Feb ’24₹4,352.75
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,169.7522
Jan ’24₹3,884.10
₹4,197.29
+8.1%
14.8%₹5,520.00₹3,205.00₹6,192.5521
Dec ’23₹4,116.85
₹4,174.15
+1.4%
15.1%₹5,520.00₹3,205.00₹5,714.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coforge Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.