Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Tech Mahindra Waardering

Is TECHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TECHM ( ₹1702.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1104.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECHM?

Belangrijke metriek: Omdat TECHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECHM. Deze wordt berekend door TECHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECHM's PE Ratio?
PE-verhouding46x
Inkomsten₹32.73b
Marktkapitalisatie₹1.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
LTIM LTIMindtree
37.7x14.7%₹1.7t
PERSISTENT Persistent Systems
68.2x20.4%₹838.8b
526299 Mphasis
33.1x13.7%₹528.3b
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: TECHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.54m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TECHM 46.0xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding52x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,702.25
₹1,659.78
-2.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.7%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.5%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00n/a38
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00n/a38
Feb ’25₹1,312.50
₹1,289.24
-1.8%
12.9%₹1,555.00₹950.00n/a37
Jan ’25₹1,297.15
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00n/a37
Dec ’24₹1,220.55
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00n/a37
Nov ’24₹1,125.10
₹1,112.05
-1.2%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.6537
Oct ’24₹1,222.80
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.4037
Sep ’24₹1,228.05
₹1,071.03
-12.8%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,636.5037
Aug ’24₹1,143.50
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,544.4538
Jul ’24₹1,130.85
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.1038
Jun ’24₹1,120.80
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.4538
May ’24₹1,023.70
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,263.5038
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.5537
Mar ’24₹1,126.90
₹1,106.03
-1.9%
7.4%₹1,260.00₹920.00₹1,271.8036
Feb ’24₹1,023.75
₹1,109.21
+8.3%
7.9%₹1,320.00₹920.00₹1,312.5039
Jan ’24₹1,016.40
₹1,134.78
+11.6%
9.5%₹1,369.00₹920.00₹1,297.1536
Dec ’23₹1,101.50
₹1,155.65
+4.9%
14.2%₹1,940.00₹920.00₹1,220.5537
Nov ’23₹1,070.90
₹1,151.22
+7.5%
14.4%₹1,940.00₹920.00₹1,125.1037

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cigniti Technologies

₹38.2b

Provides software testing services worldwide.

534758

₹1,452.95

7D

5.9%

1Y

26.3%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%