Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.4t

Tech Mahindra Waardering

Is TECHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TECHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TECHM ( ₹1541 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1192.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECHM?

Belangrijke metriek: Omdat TECHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECHM. Deze wordt berekend door TECHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECHM's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
Inkomsten₹51.35b
Marktkapitalisatie₹1.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
LTM LTM
24.2x12.43%₹1.3t
507685 Wipro
12.5x4.43%₹1.7t
PERSISTENT Persistent Systems
42.8x19.41%₹823.3b
HCLTECH HCL Technologies
17.8x6.90%₹3.3t
TECHM Tech Mahindra
26.6x16.03%₹1.4t

Price-To-Earnings versus peers: TECHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
1.8xn/aUS$14.26m
544637 Methodhub Software
3.7xn/aUS$12.17m
GTL GTL
0.1xn/aUS$11.92m
511447 Sylph Industries
3.7xn/aUS$2.71m
TECHM 26.6xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,541.00
₹1,624.64
+5.43%
11.12%₹1,951.00₹1,080.00n/a39
Sep ’27₹1,638.00
₹1,624.64
-0.82%
11.12%₹1,951.00₹1,080.00n/a39
Aug ’27₹1,651.30
₹1,615.33
-2.18%
11.05%₹1,921.00₹1,080.00n/a40
Jul ’27₹1,362.20
₹1,542.38
+13.23%
11.70%₹1,921.00₹1,080.00n/a40
Jun ’27₹1,543.20
₹1,584.15
+2.65%
9.88%₹1,921.00₹1,225.00n/a40
May ’27₹1,473.50
₹1,583.48
+7.46%
9.92%₹1,921.00₹1,225.00n/a40
Apr ’27₹1,404.50
₹1,634.03
+16.34%
12.43%₹1,940.00₹1,180.00n/a40
Mar ’27₹1,357.80
₹1,741.00
+28.22%
13.18%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Feb ’27₹1,717.30
₹1,768.43
+2.98%
11.71%₹2,350.00₹1,220.00n/a42
Jan ’27₹1,607.70
₹1,602.50
-0.32%
11.60%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Dec ’26₹1,529.50
₹1,577.74
+3.15%
11.52%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Nov ’26₹1,424.40
₹1,572.12
+10.37%
11.68%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Oct ’26₹1,416.00
₹1,598.38
+12.88%
13.94%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Sep ’26₹1,505.50
₹1,627.43
+8.10%
14.01%₹2,020.00₹1,110.00₹1,638.0042
Aug ’26₹1,438.80
₹1,631.14
+13.37%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00₹1,651.3042
Jul ’26₹1,671.20
₹1,576.71
-5.65%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00₹1,362.2042
Jun ’26₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00₹1,543.2042
May ’26₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00₹1,473.5043
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00₹1,404.5042
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00₹1,357.8041
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00₹1,717.3042
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00₹1,607.7041
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00₹1,529.5041
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00₹1,424.4041
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00₹1,416.0042
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00₹1,505.5042
₹1.62k
Fair Value
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/13 21:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tech Mahindra Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital