Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Tech Mahindra Waardering

Is TECHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.05k
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TECHM ( ₹1306.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1054.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECHM?

Belangrijke metriek: Omdat TECHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECHM. Deze wordt berekend door TECHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECHM's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
Inkomsten₹37.46b
Marktkapitalisatie₹1.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
LTIM LTIMindtree
27.2x13.4%₹1.2t
507685 Wipro
18.9x4.3%₹2.5t
PERSISTENT Persistent Systems
54.5x19.9%₹719.1b
526299 Mphasis
26.2x12.3%₹432.5b
TECHM Tech Mahindra
30.9x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: TECHM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.93m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$13.94m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.2xn/aUS$10.32m
509040 Netlink Solutions (India)
3.1xn/aUS$4.25m
TECHM 30.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies21PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,306.80
₹1,589.02
+21.6%
15.4%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.2%
14.2%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.3%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.5%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.8%
14.2%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.7%
14.1%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.7%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.5%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00₹1,395.1538
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00₹1,487.8538
Feb ’25₹1,312.50
₹1,289.24
-1.8%
12.9%₹1,555.00₹950.00₹1,646.4037
Jan ’25₹1,297.15
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00₹1,703.8537
Dec ’24₹1,220.55
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00₹1,712.3037
Nov ’24₹1,125.10
₹1,112.05
-1.2%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.6537
Oct ’24₹1,222.80
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.4037
Sep ’24₹1,228.05
₹1,071.03
-12.8%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,636.5037
Aug ’24₹1,143.50
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,544.4538
Jul ’24₹1,130.85
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.1038
Jun ’24₹1,120.80
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.4538
May ’24₹1,023.70
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,263.5038
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.5537
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.59k
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tech Mahindra Limited wordt gevolgd door 84 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited