Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹728.7b

Persistent Systems Waardering

Is PERSISTENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PERSISTENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹324.08
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PERSISTENT ( ₹4961 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹324.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PERSISTENT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PERSISTENT?

Belangrijke metriek: Omdat PERSISTENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PERSISTENT. Deze wordt berekend door PERSISTENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PERSISTENT's PE Ratio?
PE-verhouding55.9x
Inkomsten₹13.20b
Marktkapitalisatie₹728.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PERSISTENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PERSISTENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
COFORGE Coforge
60.1x32.4%₹464.0b
LTIM LTIMindtree
28x13.4%₹1.3t
HEXT Hexaware Technologies
34.3x16.1%₹412.0b
TECHM Tech Mahindra
32.5x24.1%₹1.2t
PERSISTENT Persistent Systems
55.9x20.1%₹728.7b

Price-To-Earnings versus peers: PERSISTENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PERSISTENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.84m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.12m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.3xn/aUS$10.56m
509040 Netlink Solutions (India)
2.9xn/aUS$4.26m
PERSISTENT 55.9xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PERSISTENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PERSISTENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PERSISTENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.9x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PERSISTENT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PERSISTENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,961.00
₹5,693.91
+14.8%
18.4%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Apr ’26₹5,211.55
₹5,925.82
+13.7%
18.3%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,303.90
₹6,133.91
+15.6%
20.5%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,933.55
₹6,117.71
+3.1%
20.4%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,436.80
₹5,708.45
-11.3%
20.9%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.9%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.6%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.7%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00₹5,211.5530
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00₹5,303.9030
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.1%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00₹5,933.5531
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00₹6,436.8031
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.4%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,905.6530
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.3%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.8%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
Jul ’24₹2,505.53
₹2,503.44
-0.08%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,496.1527
Jun ’24₹2,586.75
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.5026
May ’24₹2,368.63
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,368.6026
Apr ’24₹2,304.75
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,996.6522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹5.69k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Persistent Systems Limited wordt gevolgd door 73 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital