Mphasis Limited

BSE:526299 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹531.6b

Mphasis Waardering

Is 526299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 526299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.55k
Fair Value
80.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 526299 ( ₹2803.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1554.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526299 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526299?

Belangrijke metriek: Omdat 526299 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 526299. Deze wordt berekend door 526299's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526299's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
Inkomsten₹15.95b
Marktkapitalisatie₹531.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 526299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.9x
COFORGE Coforge
72.7x27.9%₹579.1b
TATATECH Tata Technologies
50.9x16.1%₹329.6b
PERSISTENT Persistent Systems
72.6x20.5%₹894.8b
TECHM Tech Mahindra
39.5x23.9%₹1.5t
526299 Mphasis
33.3x14.1%₹531.6b

Price-To-Earnings versus peers: 526299 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.35m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.46m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.02m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
526299 33.3xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 526299 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 526299 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,803.05
₹3,138.97
+12.0%
12.5%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Jan ’26₹2,854.30
₹3,130.32
+9.7%
12.4%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,975.55
₹3,104.50
+4.3%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,897.45
₹3,084.13
+6.4%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,011.90
₹2,949.03
-2.1%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,103.50
₹2,817.55
-9.2%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,854.95
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.30
₹2,460.93
-1.3%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,286.05
₹2,453.27
+7.3%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
May ’25₹2,315.90
₹2,463.90
+6.4%
12.8%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Apr ’25₹2,462.45
₹2,504.03
+1.7%
13.6%₹3,030.00₹1,460.00n/a29
Mar ’25₹2,616.45
₹2,503.66
-4.3%
14.1%₹3,030.00₹1,460.00n/a29
Feb ’25₹2,600.20
₹2,491.89
-4.2%
13.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a28
Jan ’25₹2,732.45
₹2,345.57
-14.2%
13.8%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.3028
Dec ’24₹2,375.35
₹2,302.56
-3.1%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,975.5527
Nov ’24₹2,140.40
₹2,302.56
+7.6%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,897.4527
Oct ’24₹2,374.65
₹2,330.52
-1.9%
14.4%₹2,810.00₹1,460.00₹3,011.9027
Sep ’24₹2,432.75
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,103.5027
Aug ’24₹2,292.80
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,854.9528
Jul ’24₹1,893.30
₹1,974.70
+4.3%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.3027
Jun ’24₹1,974.00
₹1,987.63
+0.7%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,286.0527
May ’24₹1,815.00
₹2,011.85
+10.8%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,315.9026
Apr ’24₹1,796.45
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,462.4525
Mar ’24₹2,060.30
₹2,246.46
+9.0%
10.2%₹2,820.00₹1,705.00₹2,616.4526
Feb ’24₹2,072.30
₹2,335.20
+12.7%
14.9%₹3,630.00₹1,705.00₹2,600.2030
Jan ’24₹1,975.25
₹2,450.90
+24.1%
12.9%₹3,630.00₹1,780.00₹2,732.4529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹3.14k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mphasis Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited