Mphasis Limited

BSE:526299 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹423.9b

Mphasis Waardering

Is 526299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 526299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 526299 ( ₹2221.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1386.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526299 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526299?

Belangrijke metriek: Omdat 526299 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 526299. Deze wordt berekend door 526299's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526299's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
Inkomsten₹18.63b
Marktkapitalisatie₹423.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 526299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
COFORGE Coforge
37x22.51%₹550.1b
TATATECH Tata Technologies
48x21.59%₹254.9b
HEXT Hexaware Technologies
20.4x11.05%₹279.9b
PERSISTENT Persistent Systems
40.1x16.37%₹748.3b
526299 Mphasis
22.8x11.75%₹423.9b

Price-To-Earnings versus peers: 526299 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVIT Dev Information Technology
2.6xn/aUS$18.62m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.2xn/aUS$8.56m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$771.64k
504375 IDream Film Infrastructure
2.1xn/aUS$514.25k
526299 22.8xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 526299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 526299 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,221.25
₹2,646.33
+19.14%
8.91%₹3,200.00₹2,227.00n/a36
Apr ’27₹2,137.25
₹2,826.11
+32.23%
14.91%₹3,510.00₹2,140.00n/a36
Mar ’27₹2,296.80
₹3,095.63
+34.78%
11.31%₹3,521.00₹2,140.00n/a35
Feb ’27₹2,777.60
₹3,196.86
+15.09%
10.19%₹3,900.00₹2,140.00n/a35
Jan ’27₹2,826.15
₹3,071.49
+8.68%
10.56%₹3,550.00₹2,140.00n/a35
Dec ’26₹2,830.75
₹3,027.34
+6.94%
10.24%₹3,550.00₹2,140.00n/a35
Nov ’26₹2,763.15
₹3,036.63
+9.90%
10.72%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Oct ’26₹2,690.85
₹3,008.54
+11.81%
10.46%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Sep ’26₹2,923.85
₹2,995.85
+2.46%
9.92%₹3,625.00₹2,140.00n/a34
Aug ’26₹2,753.05
₹2,986.47
+8.48%
9.57%₹3,500.00₹2,140.00n/a34
Jul ’26₹2,881.05
₹2,814.38
-2.31%
10.07%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
Jun ’26₹2,559.55
₹2,738.71
+7.00%
9.80%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
May ’26₹2,470.35
₹2,722.70
+10.22%
10.12%₹3,400.00₹2,140.00₹2,277.7533
Apr ’26₹2,447.05
₹2,940.00
+20.14%
13.97%₹3,800.00₹2,140.00₹2,137.2533
Mar ’26₹2,247.15
₹3,178.56
+41.45%
12.07%₹3,800.00₹2,140.00₹2,296.8032
Feb ’26₹2,793.90
₹3,191.42
+14.23%
12.03%₹3,800.00₹2,140.00₹2,777.6033
Jan ’26₹2,854.30
₹3,130.32
+9.67%
12.35%₹3,800.00₹2,130.00₹2,826.1531
Dec ’25₹2,975.55
₹3,104.50
+4.33%
12.80%₹3,800.00₹2,060.00₹2,830.7530
Nov ’25₹2,897.45
₹3,084.13
+6.44%
13.66%₹3,800.00₹2,060.00₹2,763.1531
Oct ’25₹3,011.90
₹2,949.03
-2.09%
13.07%₹3,800.00₹2,060.00₹2,690.8531
Sep ’25₹3,103.50
₹2,817.55
-9.21%
16.49%₹3,780.00₹1,460.00₹2,923.8531
Aug ’25₹2,854.95
₹2,768.00
-3.05%
15.97%₹3,780.00₹1,460.00₹2,753.0530
Jul ’25₹2,494.30
₹2,460.93
-1.34%
11.74%₹2,900.00₹1,460.00₹2,881.0530
Jun ’25₹2,286.05
₹2,453.27
+7.31%
12.59%₹3,000.00₹1,460.00₹2,559.5530
May ’25₹2,315.90
₹2,463.90
+6.39%
12.82%₹3,000.00₹1,460.00₹2,470.3529
₹2.65k
Fair Value
16.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/06 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/06 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mphasis Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited