Zydus Lifesciences Limited

BSE:532321 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Zydus Lifesciences Waardering

Is 532321 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532321 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹563.24
Fair Value
78.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532321 ( ₹1004.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹563.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532321 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532321?

Belangrijke metriek: Omdat 532321 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532321. Deze wordt berekend door 532321's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532321's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten₹42.78b
Marktkapitalisatie₹1.01t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532321's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532321 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
500257 Lupin
38x16.5%₹999.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.2x-0.9%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.5x22.5%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.5x7.5%₹1.2t
532321 Zydus Lifesciences
23.6x0.3%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 532321 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532321's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532321 23.6xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532321 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532321's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532321 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532321 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532321 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,004.05
₹1,079.53
+7.5%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Jan ’26₹973.65
₹1,083.36
+11.3%
11.7%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹966.15
₹1,081.28
+11.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.60
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,128.30
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.60
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,066.95
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.70
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.60
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.20
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.15
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.90
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹698.25
₹663.17
-5.0%
11.1%₹781.00₹490.00₹973.6530
Dec ’24₹639.20
₹656.19
+2.7%
10.6%₹750.00₹490.00₹966.1532
Nov ’24₹575.30
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.15
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.6031
Sep ’24₹613.70
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,128.3032
Aug ’24₹633.95
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.6032
Jul ’24₹582.75
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,066.9531
Jun ’24₹513.35
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.7032
May ’24₹519.85
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.6030
Apr ’24₹491.50
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.2030
Mar ’24₹472.15
₹484.97
+2.7%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.1533
Feb ’24₹435.60
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.9030
Jan ’24₹419.85
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹698.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.08k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zydus Lifesciences Limited wordt gevolgd door 70 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited