Sun Pharmaceutical Industries Limited

BSE:524715 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.3t

Sun Pharmaceutical Industries Waardering

Is 524715 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524715 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524715 ( ₹1797.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹820.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524715 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524715?

Belangrijke metriek: Omdat 524715 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524715. Deze wordt berekend door 524715's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524715's PE Ratio?
PE-verhouding39x
Inkomsten₹110.54b
Marktkapitalisatie₹4.31t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524715's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524715 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
524715 Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t

Price-To-Earnings versus peers: 524715 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524715's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524715 39.0xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524715 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524715's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524715 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding51.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524715 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524715 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,797.80
₹2,043.32
+13.7%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.70
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.40
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,820.75
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.95
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,517.90
₹1,620.39
+6.8%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,460.15
₹1,606.53
+10.0%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.30
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,630.80
₹1,542.86
-5.4%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,558.70
₹1,536.17
-1.4%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,406.55
₹1,492.54
+6.1%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,259.90
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a37
Nov ’24₹1,116.15
₹1,260.70
+13.0%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.7037
Oct ’24₹1,159.10
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.4036
Sep ’24₹1,108.50
₹1,238.06
+11.7%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,820.7536
Aug ’24₹1,143.65
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.9537
Jul ’24₹1,051.40
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,517.9036
Jun ’24₹987.50
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,460.1537
May ’24₹986.80
₹1,165.68
+18.1%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.3037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,630.8037
Mar ’24₹958.90
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,558.7038
Feb ’24₹1,014.15
₹1,157.29
+14.1%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,406.5538
Jan ’24₹1,000.70
₹1,149.00
+14.8%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,259.9037
Dec ’23₹1,046.15
₹1,145.03
+9.5%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536
Nov ’23₹1,033.10
₹1,100.39
+6.5%
7.5%₹1,320.00₹830.00₹1,116.1536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%