Sharda Cropchem Limited

BSE:538666 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹71.4b

Sharda Cropchem Waardering

Is 538666 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 538666 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 538666 ( ₹792.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹233.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 538666 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 538666?

Belangrijke metriek: Omdat 538666 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 538666. Deze wordt berekend door 538666's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 538666's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
Inkomsten₹2.18b
Marktkapitalisatie₹71.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 538666's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 538666 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15.4xn/a₹81.4b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
19.1xn/a₹85.8b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24.2x27.4%₹88.1b
RALLIS Rallis India
38.6x26.3%₹57.5b
538666 Sharda Cropchem
32.8x29.9%₹71.4b

Price-To-Earnings versus peers: 538666 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 538666's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
538666 32.8xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 538666 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 538666's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

538666 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 538666 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 538666 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹792.70
₹762.00
-3.9%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Dec ’25₹806.05
₹762.00
-5.5%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.90
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹561.25
₹640.20
+14.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹556.00
₹640.20
+15.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.05
₹521.40
+5.3%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.40
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.85
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹355.40
₹448.67
+26.2%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹392.10
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00n/a7
Jan ’25₹452.10
₹500.86
+10.8%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Dec ’24₹408.55
₹500.86
+22.6%
10.0%₹595.00₹440.00₹806.057
Nov ’24₹395.95
₹500.86
+26.5%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.55
₹578.57
+37.6%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.907
Sep ’24₹449.55
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹561.257
Aug ’24₹440.95
₹578.57
+31.2%
6.3%₹625.00₹520.00₹556.007
Jul ’24₹554.25
₹689.71
+24.4%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.057
Jun ’24₹489.80
₹689.71
+40.8%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.407
May ’24₹464.00
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.10
₹689.17
+40.9%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.856
Mar ’24₹476.15
₹689.17
+44.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹355.406
Feb ’24₹476.30
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹392.106
Jan ’24₹514.45
₹663.00
+28.9%
7.2%₹742.00₹580.00₹452.106
Dec ’23₹417.85
₹663.00
+58.7%
7.2%₹742.00₹580.00₹408.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sharda Cropchem Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.