Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited

NSEI:NAGAFERT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.4b

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Waardering

Is NAGAFERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAGAFERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NAGAFERT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NAGAFERT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAGAFERT?

Belangrijke metriek: Omdat NAGAFERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAGAFERT. Deze wordt berekend door NAGAFERT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAGAFERT's PE Ratio?
PE-verhouding0.2x
Inkomsten₹22.36b
Marktkapitalisatie₹4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAGAFERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAGAFERT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
NOVAAGRI Nova Agritech
16.5xn/a₹4.9b
532935 Aries Agro
10.8xn/a₹3.5b
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/a₹8.2b
531862 Bharat Agri Fert and Realty
138xn/a₹2.9b
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/a₹4.4b

Price-To-Earnings versus peers: NAGAFERT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAGAFERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x22.9%
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
 0.2xn/aUS$50.83m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
NAGAFERT 0.2xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies51PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x22.9%
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
 0.2xn/aUS$50.83m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAGAFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAGAFERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAGAFERT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NAGAFERT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Prakash GoelICICI Securities Ltd.
Gauri AnandPhillipCapital (India)