Rallis India Limited

NSEI:RALLIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹46.9b

Rallis India Waardering

Is RALLIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RALLIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹169.93
Fair Value
41.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RALLIS ( ₹241.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹169.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RALLIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RALLIS?

Belangrijke metriek: Omdat RALLIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RALLIS. Deze wordt berekend door RALLIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RALLIS's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
Inkomsten₹1.36b
Marktkapitalisatie₹46.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RALLIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RALLIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.9x
SHARDACROP Sharda Cropchem
21.7x28.3%₹53.1b
BHARATRAS Bharat Rasayan
26.5xn/a₹41.8b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
165.5xn/a₹35.9b
523630 National Fertilizers
13.8xn/a₹49.9b
RALLIS Rallis India
34.5x29.2%₹46.9b

Price-To-Earnings versus peers: RALLIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RALLIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
RALLIS 34.5xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RALLIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RALLIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RALLIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RALLIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RALLIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹241.04
₹261.57
+8.5%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Feb ’26₹242.66
₹261.57
+7.8%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Jan ’26₹298.95
₹296.33
-0.9%
19.3%₹417.00₹201.00n/a12
Dec ’25₹332.50
₹288.77
-13.2%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.45
₹288.77
-15.9%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.25
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹352.40
₹250.46
-28.9%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.35
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.25
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹256.85
₹237.14
-7.7%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.15
₹227.62
-10.1%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.65
₹226.00
-13.0%
14.8%₹308.00₹182.00₹242.6614
Jan ’25₹252.75
₹200.85
-20.5%
9.0%₹220.00₹155.00₹298.9513
Dec ’24₹230.70
₹202.43
-12.3%
9.0%₹223.00₹155.00₹332.5014
Nov ’24₹215.00
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.4513
Oct ’24₹209.30
₹196.43
-6.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.2514
Sep ’24₹235.25
₹196.43
-16.5%
11.2%₹223.00₹160.00₹352.4014
Aug ’24₹218.55
₹196.43
-10.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.3514
Jul ’24₹197.10
₹199.93
+1.4%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2514
Jun ’24₹190.05
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹256.8514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.90
₹229.54
+19.0%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.05
₹232.79
+17.5%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.1514
Feb ’24₹204.30
₹232.93
+14.0%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹261.57
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rallis India Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited