Paradeep Phosphates Waardering
Is PARADEEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PARADEEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PARADEEP ( ₹104.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹149.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PARADEEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PARADEEP?
Belangrijke metriek: Omdat PARADEEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PARADEEP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.5x |
| Inkomsten | ₹3.63b |
| Marktkapitalisatie | ₹85.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PARADEEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.4x | ||
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers | 43.1x | n/a | ₹84.5b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 18.4x | n/a | ₹82.9b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 14.6x | n/a | ₹77.0b |
SHARDACROP Sharda Cropchem | 33.3x | 29.9% | ₹72.6b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 23.5x | 27.4% | ₹85.5b |
Price-To-Earnings versus peers: PARADEEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PARADEEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.09m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.67m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.43m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PARADEEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PARADEEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 37.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PARADEEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.