Loading...
PARADEEP logo

Paradeep Phosphates LimitedNSEI:PARADEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie ₹171.0b
Prijs aandeel
₹164.71
n.v.t.
1Y42.2%
7D2.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Paradeep Phosphates Limited

NSEI:PARADEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹171.0b

Paradeep Phosphates (PARADEEP) Aandelenoverzicht

Paradeep Phosphates Limited houdt zich bezig met de productie, handel, distributie en verkoop van ureum en complexe meststoffen in India. Meer informatie

PARADEEP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 18.4 x) ligt onder de Indian markt ( 25.4 x)

De winst zal naar verwachting met 13.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 155.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 0.61% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


PARADEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 36 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Growing Indian Population And Sustainable Agriculture Will Drive Fertilizer Demand

Key Takeaways Near-complete backward integration and product innovation position Paradeep Phosphates for sustained margin expansion, structural cost advantage, and dominant share in high-growth fertilizer segments. Strategic scale, policy support, and focus on specialty nutrition underpin enhanced pricing stability, reduced revenue volatility, and multi-year growth in earnings and market share.
View narrative
₹250
FV
34.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.61%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Indian Fertilizer Demand Will Drive Merger Benefits Despite Risks

Key Takeaways Reliance on favorable weather, subsidy policies, and price hikes makes long-term sales and margin growth uncertain amid shifting regulations and market trends. Limited diversification heightens exposure to local risks and may curb market share and top-line growth as fertilizer demand evolves.
View narrative
₹197.33
FV
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.57%
Revenue growth p.a.
91
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Sustainable Shifts And Rising Costs Will Cut Phosphate Demand

Key Takeaways Long-term demand for traditional phosphate fertilizers faces structural decline due to shifts toward sustainability, environmental policies, and increasing use of bio-fertilizers. Revenue and profitability remain at risk from subsidy dependence, volatile input costs, and rising compliance-related capital expenditures.
View narrative
₹170
FV
3.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.17%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Paradeep Phosphates Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Paradeep Phosphates
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers₹164.71
52 Week Hoogtepunt₹234.39
52 Week Laag₹83.25
Bèta-0.29
1 maand verandering2.89%
3 maanden verandering-16.08%
1 Jaar Verandering42.24%
3 jaar verandering179.88%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO275.19%

Recent nieuws en updates

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Dec 09
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Nov 12
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Dec 09
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Nov 12
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Does Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 25
Does Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sep 06
Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Paradeep Phosphates Limited Beat Revenue Forecasts By 18%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 02
Paradeep Phosphates Limited Beat Revenue Forecasts By 18%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Jun 21
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel
User avatar

Sulfuric Acid Expansion And Goa Plant Initiatives Will Strengthen Future Operations

Expansion and efficiency initiatives in sulfuric acid and energy-saving will improve net margins and boost future earnings through cost savings.

Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Paying Out A Dividend Of ₹0.50

Sep 02
Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Paying Out A Dividend Of ₹0.50

Here's Why Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 31
Here's Why Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 05
Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Price Is Right But Growth Is Lacking

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP)

Nov 12
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP)

Rendement voor aandeelhouders

PARADEEPIN ChemicalsIN Markt
7D2.9%-0.07%0.2%
1Y42.2%-0.3%2.1%

Rendement versus industrie: PARADEEP overtrof de Indian Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PARADEEP overtrof de Indian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is PARADEEP's price volatile compared to industry and market?
PARADEEP volatility
PARADEEP Average Weekly Movement4.9%
Chemicals Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.5%
10% least volatile stocks in IN Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PARADEEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Indian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PARADEEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19814,639Narayanan Krishnanwww.paradeepphosphates.com

Paradeep Phosphates Limited houdt zich bezig met de productie, handel, distributie en verkoop van ureum en complexe meststoffen in India. Het bedrijf biedt di-ammoniumfosfaat, stikstof-, fosfor- en kaliumcomplexmeststoffen, fluorosiliciumwaterstofzuur, fosfogips, zypmiet, zwavelzuur, fosforzuur, gips, kaliummureaat en ammoniakproducten, evenals voedingsstoffen zoals zwavel en zink. Het verkoopt zijn producten via dealers en detailhandelaren onder de merknamen Navratna en Jai Kisaan.

Paradeep Phosphates Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Paradeep Phosphates zich tot de beurswaarde?
PARADEEP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie₹170.96b
Inkomsten(TTM)₹9.30b
Inkomsten(TTM)₹174.21b
18.4x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is PARADEEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PARADEEP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten₹174.21b
Kosten van inkomsten₹132.61b
Brutowinst₹41.60b
Overige uitgaven₹32.30b
Inkomsten₹9.30b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)8.96
Brutomarge23.88%
Nettowinstmarge5.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding86.5%

Hoe presteerde PARADEEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%
Huidig dividendrendement
15%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 07:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Paradeep Phosphates Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited
null nullSMC Global Securities Ltd.