Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹197.9b

Chambal Fertilisers and Chemicals Waardering

Is CHAMBLFERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHAMBLFERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHAMBLFERT ( ₹493.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹417.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHAMBLFERT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHAMBLFERT?

Belangrijke metriek: Omdat CHAMBLFERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHAMBLFERT. Deze wordt berekend door CHAMBLFERT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHAMBLFERT's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten₹15.41b
Marktkapitalisatie₹197.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHAMBLFERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHAMBLFERT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
506285 Bayer CropScience
43.1x25.2%₹249.7b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
55x18.8%₹265.9b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
22.3x19.0%₹151.5b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
21.5x60.1%₹158.5b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.8x6.0%₹197.9b

Price-To-Earnings versus peers: CHAMBLFERT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHAMBLFERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$104.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.26m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.81m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.37m
CHAMBLFERT 12.8xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies39PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHAMBLFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHAMBLFERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHAMBLFERT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHAMBLFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHAMBLFERT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹493.95
₹531.50
+7.6%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹531.50
+3.1%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Jan ’24₹310.20
₹384.67
+24.0%
4.9%₹410.00₹365.00₹380.153
Dec ’23₹303.45
₹384.67
+26.8%
4.9%₹410.00₹365.00₹320.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 19:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank