Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Hindalco Industries Waardering

Is 500440 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500440 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹412.55
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500440 ( ₹653.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹412.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500440 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500440?

Belangrijke metriek: Omdat 500440 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500440. Deze wordt berekend door 500440's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500440's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten₹138.92b
Marktkapitalisatie₹1.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500440's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500440 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
NATIONALUM National Aluminium
8.8x-2.0%₹369.2b
VEDL Vedanta
13.3x22.8%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
19.2x13.3%₹1.8t
500470 Tata Steel
64.3x67.9%₹1.8t
500440 Hindalco Industries
10.4x3.1%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 500440 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500440's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.28m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.97m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
500440 10.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500440's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500440 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500440 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹653.60
₹730.36
+11.7%
9.8%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.80
₹743.89
+26.8%
10.1%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹593.05
₹750.00
+26.5%
9.2%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.4%
9.1%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.20
₹762.96
+10.5%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.25
₹743.00
+7.8%
9.5%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹643.90
₹628.73
-2.4%
10.3%₹780.00₹508.00n/a22
Apr ’25₹568.30
₹582.71
+2.5%
5.9%₹635.00₹508.00n/a21
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+11.0%
6.7%₹635.00₹490.00n/a21
Feb ’25₹571.15
₹596.71
+4.5%
12.1%₹760.00₹490.00₹586.8021
Jan ’25₹609.20
₹570.33
-6.4%
8.2%₹725.00₹490.00₹593.0521
Dec ’24₹517.25
₹560.74
+8.4%
6.2%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.55
₹546.08
+18.1%
7.0%₹625.00₹485.00₹690.2024
Oct ’24₹493.05
₹536.92
+8.9%
7.8%₹625.00₹470.00₹761.5024
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹534.11
+31.8%
9.2%₹657.00₹450.00₹568.3019
Mar ’24₹413.05
₹538.15
+30.3%
8.9%₹657.00₹450.00₹519.1020
Feb ’24₹467.70
₹536.55
+14.7%
9.9%₹657.00₹429.00₹571.1520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹730.36
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hindalco Industries Limited wordt gevolgd door 71 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited