Hindustan Zinc Limited

BSE:500188 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

Hindustan Zinc Waardering

Is 500188 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500188 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500188 ( ₹486.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹296.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500188 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500188?

Belangrijke metriek: Omdat 500188 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500188. Deze wordt berekend door 500188's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500188's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
Inkomsten₹87.38b
Marktkapitalisatie₹2.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500188's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500188 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.2x
VEDL Vedanta
15.2x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
51.5x27.1%₹138.4b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
46x47.6%₹2.3t
500188 Hindustan Zinc
23.5x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: 500188 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500188's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
500188 23.5xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500188 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500188's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500188 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding42.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500188 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500188 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹486.95
₹423.33
-13.1%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.80
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.85
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.00
₹398.58
-20.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.55
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.80
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.00
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.85
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.20
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.90
₹277.42
-10.2%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.60
₹277.42
-12.7%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.40
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.55
₹269.67
-10.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.70
₹269.25
-8.0%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.8012
Oct ’24₹308.80
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.8511
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.0012
Aug ’24₹322.30
₹270.23
-16.2%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.5513
Jul ’24₹307.20
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.8013
Jun ’24₹305.75
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.0013
May ’24₹314.50
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.8513
Apr ’24₹293.40
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.2012
Mar ’24₹311.50
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.9012
Feb ’24₹332.10
₹299.92
-9.7%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.6012
Jan ’24₹322.40
₹292.17
-9.4%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.4012
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.5512
Nov ’23₹283.40
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.7014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%