Vedanta Limited

NSEI:VEDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Vedanta Waardering

Is VEDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van VEDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VEDL ( ₹267.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹405.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEDL?

Belangrijke metriek: Omdat VEDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEDL. Deze wordt berekend door VEDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEDL's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
Inkomsten₹67.94b
Marktkapitalisatie₹1.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
500188 Hindustan Zinc
13.9x2.45%₹2.4t
INDOMIM INDO-MIM
78.7xn/a₹420.0b
JAINREC Jain Resource Recycling
29.9x27.35%₹101.2b
GRAVITA Gravita India
33.3x19.43%₹130.7b
VEDL Vedanta
15.4x17.52%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: VEDL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VISACHROME VISA Chrome
0.5xn/aUS$56.25m
513436 Shah Alloys
1.4xn/aUS$15.32m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.49m
513401 Ashiana Ispat
0.5xn/aUS$1.46m
VEDL 15.4xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies29PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹267.50
₹314.89
+17.72%
10.85%₹350.00₹235.00n/a9
Aug ’27₹264.25
₹314.89
+19.16%
10.85%₹350.00₹235.00n/a9
Jul ’27₹275.55
₹317.00
+15.04%
8.27%₹350.00₹265.00n/a6
Jun ’27₹337.15
₹308.25
-8.57%
8.47%₹335.00₹265.00n/a4
May ’27₹271.55
₹863.86
+218.12%
7.86%₹1,000.00₹729.00n/a14
Apr ’27₹677.20
₹808.77
+19.43%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Mar ’27₹718.40
₹808.77
+12.58%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Feb ’27₹655.15
₹763.92
+16.60%
19.68%₹930.00₹480.00n/a13
Jan ’27₹602.65
₹575.46
-4.51%
10.49%₹686.00₹480.00n/a13
Dec ’26₹533.30
₹563.54
+5.67%
9.48%₹686.00₹480.00n/a13
Nov ’26₹493.55
₹526.00
+6.57%
11.90%₹686.00₹450.00n/a13
Oct ’26₹464.85
₹500.64
+7.70%
7.67%₹601.00₹450.00n/a14
Sep ’26₹431.00
₹504.87
+17.14%
7.84%₹601.00₹450.00n/a15
Aug ’26₹424.45
₹509.07
+19.94%
7.73%₹601.00₹450.00₹264.2515
Jul ’26₹465.90
₹509.87
+9.44%
8.98%₹607.00₹435.00₹275.5515
Jun ’26₹435.55
₹507.73
+16.57%
9.15%₹607.00₹435.00₹337.1515
May ’26₹419.20
₹520.13
+24.08%
9.28%₹607.00₹445.00₹271.5515
Apr ’26₹457.40
₹530.20
+15.92%
9.93%₹663.00₹465.00₹677.2015
Mar ’26₹394.75
₹527.81
+33.71%
9.87%₹663.00₹465.00₹718.4016
Feb ’26₹439.90
₹528.81
+20.21%
9.81%₹663.00₹465.00₹655.1516
Jan ’26₹444.45
₹524.50
+18.01%
10.88%₹663.00₹430.00₹602.6516
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.66%
10.88%₹663.00₹430.00₹533.3016
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.15%
12.19%₹608.00₹390.00₹493.5516
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.05%
12.18%₹608.00₹390.00₹464.8514
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.42%
12.18%₹608.00₹390.00₹431.0014
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.39%
16.18%₹644.00₹320.00₹424.4514
₹314.89
Fair Value
15.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/16 06:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vedanta Limited wordt gevolgd door 43 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parin Tanna360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited