Vedanta Limited

NSEI:VEDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.7t

Vedanta Waardering

Is VEDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEDL ( ₹442.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹833.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEDL?

Belangrijke metriek: Omdat VEDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEDL. Deze wordt berekend door VEDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEDL's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomsten₹113.40b
Marktkapitalisatie₹1.73t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
500188 Hindustan Zinc
23.5x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
51.5x27.1%₹138.4b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
500440 Hindalco Industries
11.5x6.6%₹1.4t
VEDL Vedanta
15.2x24.3%₹1.7t

Price-To-Earnings versus peers: VEDL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
VEDL 15.2xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding45.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹442.80
₹515.27
+16.4%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.2%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.0%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.4%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Dec ’23₹310.25
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.4013
Nov ’23₹286.90
₹330.64
+15.2%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.7514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%