De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Vedanta Waardering
Is VEDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VEDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VEDL ( ₹516.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹936.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VEDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEDL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is VEDL's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | ₹1.99t |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.9x |
PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 35x | ||
500188 Hindustan Zinc | 26.9x | 14.2% | ₹2.2t |
GRAVITA Gravita India | 63.3x | 25.5% | ₹161.1b |
500440 Hindalco Industries | 15.4x | 10.3% | ₹1.7t |
500228 JSW Steel | 34.4x | 33.5% | ₹2.5t |
VEDL Vedanta | 38.1x | 41.8% | ₹2.0t |
Price-To-Earnings versus peers: VEDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VEDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VEDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 38.1x |
Eerlijke PE Verhouding | 74x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 74.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ₹508.70 | ₹479.79 -5.7% | 12.2% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | ₹468.45 | ₹479.79 +2.4% | 12.2% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | ₹448.10 | ₹476.71 +6.4% | 16.2% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | ₹465.00 | ₹465.57 +0.1% | 16.6% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | ₹450.00 | ₹396.14 -12.0% | 16.9% | ₹542.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹397.85 | ₹381.79 -4.0% | 21.0% | ₹542.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ₹287.50 | ₹292.00 +1.6% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | ₹271.80 | ₹292.00 +7.4% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹268.50 | ₹281.43 +4.8% | 15.8% | ₹371.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | ₹257.15 | ₹254.21 -1.1% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | ₹239.40 | ₹254.21 +6.2% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | ₹223.75 | ₹253.92 +13.5% | 18.1% | ₹326.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | ₹222.55 | ₹281.46 +26.5% | 27.5% | ₹506.00 | ₹180.00 | ₹516.15 | 13 |
Sep ’24 | ₹236.15 | ₹284.54 +20.5% | 26.4% | ₹506.00 | ₹180.00 | ₹468.45 | 13 |
Aug ’24 | ₹276.90 | ₹307.86 +11.2% | 32.4% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹448.10 | 14 |
Jul ’24 | ₹277.95 | ₹325.29 +17.0% | 29.8% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹465.00 | 14 |
Jun ’24 | ₹278.10 | ₹333.07 +19.8% | 29.0% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹450.00 | 14 |
May ’24 | ₹279.35 | ₹352.69 +26.3% | 28.5% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹397.85 | 13 |
Apr ’24 | ₹274.45 | ₹355.00 +29.3% | 28.0% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹287.50 | 13 |
Mar ’24 | ₹278.60 | ₹367.31 +31.8% | 24.3% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹271.80 | 13 |
Feb ’24 | ₹328.00 | ₹366.79 +11.8% | 23.5% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹268.50 | 14 |
Jan ’24 | ₹308.40 | ₹321.38 +4.2% | 21.4% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹257.15 | 13 |
Dec ’23 | ₹310.25 | ₹319.92 +3.1% | 21.2% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹239.40 | 13 |
Nov ’23 | ₹286.90 | ₹330.64 +15.2% | 24.4% | ₹490.00 | ₹215.00 | ₹223.75 | 14 |
Oct ’23 | ₹270.05 | ₹349.21 +29.3% | 34.4% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹222.55 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.