Vedanta Limited

NSEI:VEDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.8t

Vedanta Waardering

Is VEDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹822.46
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VEDL ( ₹455.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹822.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEDL?

Belangrijke metriek: Omdat VEDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEDL. Deze wordt berekend door VEDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEDL's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten₹128.74b
Marktkapitalisatie₹1.78t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
500188 Hindustan Zinc
19.8x13.3%₹1.9t
GRAVITA Gravita India
51x29.2%₹146.1b
500470 Tata Steel
63.2x68.8%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
10.8x5.9%₹1.3t
VEDL Vedanta
13.8x22.2%₹1.8t

Price-To-Earnings versus peers: VEDL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$320.41m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$103.09m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$14.94m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.05m
VEDL 13.8xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹455.80
₹528.50
+15.9%
9.9%₹663.00₹465.00n/a16
Feb ’26₹439.90
₹528.81
+20.2%
9.8%₹663.00₹465.00n/a16
Jan ’26₹444.45
₹524.50
+18.0%
10.9%₹663.00₹430.00n/a16
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.7%
10.9%₹663.00₹430.00n/a16
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.2%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.0%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.4%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00₹439.9014
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00₹444.4514
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00₹453.5014
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹528.50
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vedanta Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited