National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹395.5b

National Aluminium Waardering

Is NATIONALUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NATIONALUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NATIONALUM ( ₹215.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹181.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NATIONALUM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NATIONALUM?

Belangrijke metriek: Omdat NATIONALUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NATIONALUM. Deze wordt berekend door NATIONALUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NATIONALUM's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten₹31.02b
Marktkapitalisatie₹395.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NATIONALUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NATIONALUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
500440 Hindalco Industries
11.1x6.2%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b
513599 Hindustan Copper
65.2xn/a₹262.5b
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b
NATIONALUM National Aluminium
12.8x12.2%₹395.5b

Price-To-Earnings versus peers: NATIONALUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NATIONALUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
NATIONALUM 12.8xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NATIONALUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NATIONALUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NATIONALUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NATIONALUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NATIONALUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹215.36
₹255.80
+18.8%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Dec ’25₹242.14
₹255.80
+5.6%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00₹242.149
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Dec ’23₹78.00
₹90.00
+15.4%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.759

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Aluminium Company Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Amit KasatAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited