Shyam Metalics and Energy Limited

NSEI:SHYAMMETL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹217.8b

Shyam Metalics and Energy Waardering

Is SHYAMMETL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHYAMMETL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.12k
Fair Value
81.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHYAMMETL ( ₹781.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4121.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHYAMMETL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHYAMMETL?

Belangrijke metriek: Omdat SHYAMMETL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHYAMMETL. Deze wordt berekend door SHYAMMETL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHYAMMETL's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
Inkomsten₹9.09b
Marktkapitalisatie₹217.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHYAMMETL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHYAMMETL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
36.7x21.6%₹200.0b
504614 Sarda Energy & Minerals
27.3xn/a₹162.1b
JINDALSAW Jindal Saw
8.3x7.7%₹170.1b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
16.6x20.0%₹141.8b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
23.9x37.0%₹217.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHYAMMETL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHYAMMETL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$323.69m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$108.23m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$15.08m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.37m
SHYAMMETL 23.9xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHYAMMETL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHYAMMETL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHYAMMETL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHYAMMETL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHYAMMETL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹781.45
₹899.50
+15.1%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Jan ’26₹745.90
₹910.33
+22.0%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Dec ’25₹834.60
₹910.33
+9.1%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Nov ’25₹840.60
₹817.20
-2.8%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹903.50
₹817.20
-9.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.35
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹739.75
₹722.00
-2.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹715.10
₹722.00
+1.0%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹609.75
₹722.00
+18.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.05
₹674.80
+7.3%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.15
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.50
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹702.25
₹654.00
-6.9%
17.2%₹840.00₹533.00₹779.455
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹745.905
Dec ’24₹468.80
₹571.60
+21.9%
11.3%₹690.00₹520.00₹834.605
Nov ’24₹432.85
₹575.20
+32.9%
10.8%₹690.00₹521.00₹840.605
Oct ’24₹441.40
₹585.75
+32.7%
11.2%₹690.00₹521.00₹903.504
Sep ’24₹481.00
₹585.75
+21.8%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.354
Aug ’24₹393.75
₹543.67
+38.1%
3.7%₹570.00₹521.00₹739.753
Jul ’24₹358.85
₹493.00
+37.4%
11.3%₹570.00₹439.00₹715.103
Jun ’24₹295.95
₹493.00
+66.6%
11.3%₹570.00₹439.00₹609.753
May ’24₹294.30
₹462.67
+57.2%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.053
Apr ’24₹262.85
₹462.67
+76.0%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.153
Mar ’24₹277.25
₹412.50
+48.8%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.502
Feb ’24₹301.60
₹387.00
+28.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹702.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹899.50
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shyam Metalics and Energy Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBP Wealth Management Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.